有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,555,078,240 | 1.4373 | 2,235,267,907 | 1.3841 | 2,152,383,791 | 98.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,172,484 | 1.0042 | 2,181,609 | 1.0041 | 2,181,391 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.83 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.93 |
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