有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,412,785,350 | 1.3442 | 1,899,205,933 | 1.2912 | 1,824,188,443 | 96.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,933,350 | 1.0031 | 1,939,343 | 1.0031 | 1,939,343 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.81 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.91 |
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