有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/14 9:19
【資料】
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【項目】
56項目
アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額5,177,101,688円
Ⅱ 負債総額1,861,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,175,239,741円
Ⅳ 発行済口数3,334,673,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5519円