- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
アジアンリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,822,391,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,860,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,603,531,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,210,411,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2809 | 円 |