- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/15-2022/12/14)
アジアンリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,161,549,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,161,549,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,831,735,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8178 | 円 |