野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,773,302 | 7,134,213 |
| 親投資信託受益証券 | 930,166,260 | 1,537,998,886 |
| 未収入金 | － | 307,580 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 933,939,569 | 1,545,440,679 |
| 資産の部合計 | 933,939,569 | 1,545,440,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 999,283 | 3,218,127 |
| 未払受託者報酬 | 145,382 | 220,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,837 | 3,827,183 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 14,473 | 22,018 |
| 流動負債計 | 3,678,975 | 7,288,144 |
| 負債の部合計 | 3,678,975 | 7,288,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 783,420,423 | 1,165,574,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,840,171 | 372,577,822 |
| （分配準備積立金） | 32,836,784 | 101,145,117 |
| 元本等合計 | 930,260,594 | 1,538,152,535 |
| 純資産の部合計 | 930,260,594 | 1,538,152,535 |
| 負債・純資産合計 | 933,939,569 | 1,545,440,679 |
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