野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,134,213 | 8,215,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,998,886 | 2,458,201,339 |
| 未収入金 | 307,580 | 40,146 |
| 流動資産計 | 1,545,440,679 | 2,466,456,586 |
| 資産の部合計 | 1,545,440,679 | 2,466,456,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,218,127 | 1,022,717 |
| 未払受託者報酬 | 220,806 | 378,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,827,183 | 6,568,644 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 22,018 | 37,835 |
| 流動負債計 | 7,288,144 | 8,008,173 |
| 負債の部合計 | 7,288,144 | 8,008,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,574,713 | 1,664,113,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,577,822 | 794,335,310 |
| （分配準備積立金） | 101,145,117 | 229,149,263 |
| 元本等合計 | 1,538,152,535 | 2,458,448,413 |
| 純資産の部合計 | 1,538,152,535 | 2,458,448,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,440,679 | 2,466,456,586 |
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