野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,215,101 | 16,016,307 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,201,339 | 3,481,806,689 |
| 未収入金 | 40,146 | 57,218 |
| 流動資産計 | 2,466,456,586 | 3,497,880,214 |
| 資産の部合計 | 2,466,456,586 | 3,497,880,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,022,717 | 6,191,140 |
| 未払受託者報酬 | 378,964 | 517,135 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,644 | 8,963,682 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 37,835 | 51,648 |
| 流動負債計 | 8,008,173 | 15,723,629 |
| 負債の部合計 | 8,008,173 | 15,723,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,113,103 | 2,103,732,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,335,310 | 1,378,423,793 |
| （分配準備積立金） | 229,149,263 | 385,392,251 |
| 元本等合計 | 2,458,448,413 | 3,482,156,585 |
| 純資産の部合計 | 2,458,448,413 | 3,482,156,585 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,456,586 | 3,497,880,214 |
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