野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,016,307 | 19,833,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,806,689 | 3,753,804,922 |
| 未収入金 | 57,218 | 1,801,583 |
| 流動資産計 | 3,497,880,214 | 3,775,440,093 |
| 資産の部合計 | 3,497,880,214 | 3,775,440,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,191,140 | 10,383,310 |
| 未払受託者報酬 | 517,135 | 590,284 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,682 | 10,231,588 |
| 未払利息 | 24 | 32 |
| その他未払費用 | 51,648 | 58,970 |
| 流動負債計 | 15,723,629 | 21,264,184 |
| 負債の部合計 | 15,723,629 | 21,264,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,103,732,792 | 2,201,963,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,378,423,793 | 1,552,212,066 |
| （分配準備積立金） | 385,392,251 | 419,681,102 |
| 元本等合計 | 3,482,156,585 | 3,754,175,909 |
| 純資産の部合計 | 3,482,156,585 | 3,754,175,909 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,880,214 | 3,775,440,093 |
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