野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,833,588 | 21,952,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,804,922 | 4,429,378,852 |
| 未収入金 | 1,801,583 | 2,245,333 |
| 流動資産計 | 3,775,440,093 | 4,453,576,582 |
| 資産の部合計 | 3,775,440,093 | 4,453,576,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,383,310 | 11,570,129 |
| 未払受託者報酬 | 590,284 | 660,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,231,588 | 11,453,947 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 58,970 | 66,011 |
| 流動負債計 | 21,264,184 | 23,750,928 |
| 負債の部合計 | 21,264,184 | 23,750,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,963,843 | 2,381,426,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,552,212,066 | 2,048,399,303 |
| （分配準備積立金） | 419,681,102 | 629,077,802 |
| 元本等合計 | 3,754,175,909 | 4,429,825,654 |
| 純資産の部合計 | 3,754,175,909 | 4,429,825,654 |
| 負債・純資産合計 | 3,775,440,093 | 4,453,576,582 |
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