野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,215,101 | 32,602,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,201,339 | 2,865,291,248 |
| 未収入金 | 40,146 | 73,430,308 |
| 流動資産計 | 2,466,456,586 | 2,971,324,113 |
| 資産の部合計 | 2,466,456,586 | 2,971,324,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,022,717 | 97,743,843 |
| 未払受託者報酬 | 378,964 | 434,293 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,644 | 7,527,771 |
| 未払利息 | 13 | 48 |
| その他未払費用 | 37,835 | 43,371 |
| 流動負債計 | 8,008,173 | 105,749,326 |
| 負債の部合計 | 8,008,173 | 105,749,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,113,103 | 1,814,741,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,335,310 | 1,050,833,312 |
| （分配準備積立金） | 229,149,263 | 158,011,389 |
| 元本等合計 | 2,458,448,413 | 2,865,574,787 |
| 純資産の部合計 | 2,458,448,413 | 2,865,574,787 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,456,586 | 2,971,324,113 |
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