野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,016,307 | 14,946,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,806,689 | 3,550,434,310 |
| 未収入金 | 57,218 | 6,247,955 |
| 流動資産計 | 3,497,880,214 | 3,571,628,656 |
| 資産の部合計 | 3,497,880,214 | 3,571,628,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,191,140 | 10,767,931 |
| 未払受託者報酬 | 517,135 | 546,384 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,682 | 9,470,575 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 51,648 | 54,578 |
| 流動負債計 | 15,723,629 | 20,839,488 |
| 負債の部合計 | 15,723,629 | 20,839,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,103,732,792 | 2,198,577,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,378,423,793 | 1,352,211,805 |
| （分配準備積立金） | 385,392,251 | 310,034,314 |
| 元本等合計 | 3,482,156,585 | 3,550,789,168 |
| 純資産の部合計 | 3,482,156,585 | 3,550,789,168 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,880,214 | 3,571,628,656 |
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