野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,399,003 | 32,835,573 |
| 親投資信託受益証券 | 8,641,634,970 | 8,961,340,014 |
| 未収入金 | 7,866,240 | 734,919 |
| 未収利息 | 230 | 438 |
| 流動資産計 | 8,684,900,443 | 8,994,910,944 |
| 資産の部合計 | 8,684,900,443 | 8,994,910,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,391,768 | 5,317,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,868 | 1,484,700 |
| 未払委託者報酬 | 24,455,006 | 25,734,710 |
| その他未払費用 | 141,030 | 148,416 |
| 流動負債計 | 42,398,672 | 32,685,262 |
| 負債の部合計 | 42,398,672 | 32,685,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,286,163,466 | 3,251,489,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,356,338,305 | 5,710,735,977 |
| （分配準備積立金） | 1,736,764,376 | 1,554,892,534 |
| 元本等合計 | 8,642,501,771 | 8,962,225,682 |
| 純資産の部合計 | 8,642,501,771 | 8,962,225,682 |
| 負債・純資産合計 | 8,684,900,443 | 8,994,910,944 |
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