野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,549,202 | 35,643,212 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,372,102 | 9,878,502,679 |
| 未収入金 | 957,964 | 5,289,928 |
| 未収利息 | 435 | 723 |
| 流動資産計 | 9,633,879,703 | 9,919,436,542 |
| 資産の部合計 | 9,633,879,703 | 9,919,436,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,440,009 | 10,292,631 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,752 | 1,608,325 |
| 未払委託者報酬 | 26,428,965 | 27,877,632 |
| その他未払費用 | 152,407 | 160,782 |
| 流動負債計 | 32,546,133 | 39,939,370 |
| 負債の部合計 | 32,546,133 | 39,939,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,232,464,974 | 3,175,657,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,368,868,596 | 6,703,840,114 |
| （分配準備積立金） | 2,451,023,181 | 2,245,133,624 |
| 元本等合計 | 9,601,333,570 | 9,879,497,172 |
| 純資産の部合計 | 9,601,333,570 | 9,879,497,172 |
| 負債・純資産合計 | 9,633,879,703 | 9,919,436,542 |
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