有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)

【提出】: 2025/11/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	168,472,814
コール・ローン	1,889,878,596
株式	85,595,167,713
投資証券	1,445,964,346
派生商品評価勘定	49,526,910
未収入金	619,594
未収配当金	113,306,432
未収利息	25,263
差入委託証拠金	1,477,433,575
流動資産合計	90,740,395,243
資産合計	90,740,395,243
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	791,890,662
未払解約金	34,110,960
その他未払費用	891,600
流動負債合計	826,893,222
負債合計	826,893,222
純資産の部
元本等
元本	25,298,753,566
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,614,748,455
元本等合計	89,913,502,021
純資産合計	89,913,502,021
負債純資産合計	90,740,395,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5541円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,541円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 9月 7日
至 2025年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 9月 8日現在
期首	2024年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	29,811,293,924円
同期中における追加設定元本額	6,555,976,333円
同期中における一部解約元本額	11,068,516,691円
期末元本額	25,298,753,566円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,701,210,462円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	729,850,410円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,677,689,661円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,444,788円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	806,518円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,333,204円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,045,069円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,141,604円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	10,739,428,065円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,365,178,461円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,265,203,957円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	804,349,558円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,046,598,519円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	708,360,587円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	237,063,209円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	14,049,494円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	7,940	45.58	361,905.20
		HALLIBURTON CO	7,200	22.10	159,120.00
		SCHLUMBERGER LTD	12,170	35.82	435,929.40
		CHENIERE ENERGY INC	1,720	235.78	405,541.60
		CHEVRON CORP	15,520	153.66	2,384,803.20
		CONOCOPHILLIPS	9,890	92.95	919,275.50
		COTERRA ENERGY INC	6,000	23.98	143,880.00
		DEVON ENERGY CORP	5,170	34.76	179,709.20
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,440	138.71	199,742.40
		EOG RESOURCES INC	4,470	117.93	527,147.10
		EQT CORP	4,480	51.60	231,168.00
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	95.51	173,828.20
		EXXON MOBIL CORP	34,250	109.23	3,741,127.50
		KINDER MORGAN INC	15,400	26.59	409,486.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,510	180.28	452,502.80
		OCCIDENTAL PETE CORP	5,570	45.91	255,718.70
		ONEOK INC	5,030	72.63	365,328.90
		PHILLIPS 66	3,130	131.55	411,751.50
		TARGA RESOURCES CORP	1,820	162.35	295,477.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	169	889.19	150,273.11
		VALERO ENERGY CORP	2,520	156.77	395,060.40
		WILLIAMS COS	9,480	57.20	542,256.00
		AIR PRODUCTS	1,720	289.86	498,559.20
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,400	84.48	118,272.00
		CORTEVA INC	5,250	72.30	379,575.00
		DOW INC	6,210	24.50	152,145.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,150	77.82	245,133.00
		ECOLAB INC	2,070	273.56	566,269.20
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,250	66.03	148,567.50
		LINDE PLC	3,745	469.52	1,758,352.40
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,850	55.08	101,898.00
		PPG INDUSTRIES	1,950	109.98	214,461.00
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	126.62	127,886.20
		SHERWIN-WILLIAMS	1,945	372.43	724,376.35
		CRH PLC	5,250	112.36	589,890.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	485	622.64	301,980.40
		VULCAN MATERIALS CO	1,050	294.81	309,550.50
		AMCOR PLC	16,900	8.30	140,270.00
		AVERY DENNISON CORP	690	168.06	115,961.40
		BALL CORP	2,120	50.94	107,992.80
		CROWN HOLDINGS INC	900	94.23	84,807.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	4,200	48.69	204,498.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	780	220.25	171,795.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	3,880	46.91	182,010.80
		FREEPORT-MCMORAN INC	11,640	46.34	539,397.60
		NEWMONT CORP	8,740	76.17	665,725.80
		NUCOR CORP	1,830	147.26	269,485.80
		RELIANCE INC	440	298.99	131,555.60
		STEEL DYNAMICS	1,040	134.63	140,015.20
		AXON ENTERPRISE INC	586	728.41	426,848.26
		BOEING CO	5,910	229.61	1,356,995.10
		GENERAL DYNAMICS	1,770	322.86	571,462.20
		GENERAL ELECTRIC CO	8,450	279.23	2,359,493.50
		HEICO CORP	380	321.62	122,215.60
		HEICO CORP-CLASS A	670	252.34	169,067.80
		HOWMET AEROSPACE INC	3,120	178.20	555,984.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,440	272.39	392,241.60
		LOCKHEED MARTIN	1,644	463.90	762,651.60
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,065	580.80	618,552.00
		ROCKET LAB CORP	3,420	45.84	156,772.80
		RTX CORP	10,570	157.52	1,664,986.40
		TEXTRON INC	1,480	81.45	120,546.00
		TRANSDIGM GROUP INC	437	1,271.04	555,444.48
		ALLEGION PLC	800	171.86	137,488.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	790	149.21	117,875.90
	CARLISLE COS INC	351	396.20	139,066.20
	CARRIER GLOBAL CORP	6,290	65.51	412,057.90
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,360	106.23	569,392.80
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	578.05	161,854.00
	MASCO CORP	1,900	76.07	144,533.00
	OWENS CORNING INC	690	155.59	107,357.10
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,750	413.83	724,202.50
	AECOM	990	126.62	125,353.80
	EMCOR GROUP INC	342	625.40	213,886.80
	QUANTA SERVICES INC	1,198	372.50	446,255.00
	AMETEK INC	1,850	187.45	346,782.50
	EATON CORP PLC	3,073	349.03	1,072,569.19
	EMERSON ELEC	4,460	132.55	591,173.00
	GE VERNOVA INC	2,164	582.08	1,259,621.12
	HUBBELL INC	416	436.04	181,392.64
	ROCKWELL AUTOMATION INC	903	339.76	306,803.28
	VERTIV HOLDINGS CO	2,910	124.00	360,840.00
	3M CORP	4,390	155.30	681,767.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,090	214.25	1,090,532.50
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,300	59.99	77,987.00
	CATERPILLAR INC DEL	3,697	423.08	1,564,126.76
	CNH INDUSTRIAL NV	6,000	11.46	68,760.00
	CUMMINS INC	1,108	399.85	443,033.80
	DEERE & COMPANY	2,020	473.26	955,985.20
	DOVER CORP	1,020	177.75	181,305.00
	FORTIVE CORP	3,100	47.87	148,397.00
	GRACO INC	1,200	85.87	103,044.00
	IDEX CORP	650	164.93	107,204.50
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,260	266.24	601,702.40
	INGERSOLL-RAND INC	3,200	80.95	259,040.00
	NORDSON CORP	420	225.03	94,512.60
	OTIS WORLDWIDE CORP	3,320	87.00	288,840.00
	PACCAR	4,230	99.05	418,981.50
	PARKER HANNIFIN CORP	1,004	758.56	761,594.24
	PENTAIR PLC	1,320	110.64	146,044.80
	SNAP-ON INC	428	328.70	140,683.60
	WABTEC CORP	1,360	193.18	262,724.80
	XYLEM INC	1,850	140.56	260,036.00
	AERCAP HOLDINGS NV	1,420	123.53	175,412.60
	FASTENAL CO	9,250	47.99	443,907.50
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,520	238.34	362,276.80
	GRAINGER(W.W.) INC	351	993.47	348,707.97
	UNITED RENTALS INC	504	975.23	491,515.92
	WATSCO INC	314	408.98	128,419.72
	CINTAS CORP	2,960	204.50	605,320.00
	COPART INC	7,010	48.57	340,475.70
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,680	229.73	385,946.40
	ROLLINS INC	2,310	56.52	130,561.20
	VERALTO CORP	1,940	105.71	205,077.40
	WASTE CONNECTIONS INC	2,080	179.30	372,944.00
	WASTE MANAGEMENT INC	3,140	220.06	690,988.40
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	126.13	136,220.40
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,040	120.91	125,746.40
	FEDEX CORPORATION	1,750	227.72	398,510.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,960	85.04	506,838.40
	DELTA AIR LINES INC	1,300	61.18	79,534.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	840	106.59	89,535.60
	CSX CORP	14,680	32.53	477,540.40
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	17,400	5.16	89,784.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	143.73	90,549.90
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,750	277.75	486,062.50
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,510	150.71	227,572.10
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	53.57	42,320.30
	UBER TECHNOLOGIES INC	15,730	90.99	1,431,272.70
	UNION PAC CORP	4,690	220.31	1,033,253.90
	APTIV PLC	1,910	80.44	153,640.40
	FORD MOTOR COMPANY	31,300	11.74	367,462.00
	GENERAL MOTORS CO	7,780	58.27	453,340.60
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,900	14.21	83,839.00
	TESLA INC	22,922	350.84	8,041,954.48
	DR HORTON INC	2,120	181.80	385,416.00
	GARMIN LTD	1,300	237.39	308,607.00
	LENNAR CORP-A	1,740	141.88	246,871.20
	NVR INC	21	8,502.00	178,542.00
	PULTEGROUP INC	1,490	140.57	209,449.30
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,090	120.40	131,236.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	810	167.80	135,918.00
	NIKE INC-B	9,180	73.91	678,493.80
	TAPESTRY INC	1,640	104.18	170,855.20
	AIRBNB INC-CLASS A	3,530	123.81	437,049.30
	BOOKING HOLDINGS INC	260	5,505.80	1,431,508.00
	CARNIVAL CORP	8,700	31.57	274,659.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10,970	41.06	450,428.20
	DARDEN RESTAURANTS INC	870	210.14	182,821.80
	DOMINOS PIZZA INC	299	463.83	138,685.17
	DOORDASH INC-A	2,790	246.85	688,711.50
	DRAFTKINGS INC	3,310	46.56	154,113.60
	EXPEDIA GROUP INC	1,030	214.95	221,398.50
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,420	295.28	419,297.60
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,940	272.30	528,262.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	144.95	56,530.50
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,800	53.70	150,360.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,810	264.70	479,107.00
	MCDONALD'S CORP	5,660	314.38	1,779,390.80
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,084	352.27	734,130.68
	STARBUCKS CORP	8,870	85.43	757,764.10
	YUM BRANDS INC	2,340	144.58	338,317.20
	GENUINE PARTS CO	1,060	139.50	147,870.00
	POOL CORP	262	333.09	87,269.58
	AMAZON.COM INC	75,630	232.33	17,571,117.90
	EBAY INC	3,530	92.66	327,089.80
	MERCADOLIBRE INC	356	2,417.49	860,626.44
	AUTOZONE	129	4,219.41	544,303.89
	BEST BUY COMPANY INC	1,630	76.17	124,157.10
	BURLINGTON STORES INC	520	291.20	151,424.00
	CARVANA CO	1,000	368.88	368,880.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	221.24	115,044.80
	HOME DEPOT	7,870	418.95	3,297,136.50
	LOWES COS INC	4,380	269.97	1,182,468.60
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	6,990	104.84	732,831.60
	ROSS STORES INC	2,640	150.95	398,508.00
	TJX COS INC	8,750	139.26	1,218,525.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,010	60.52	242,685.20
	ULTA BEAUTY INC	352	514.86	181,230.72
	WILLIAMS SONOMA INC	920	202.42	186,226.40
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	3,900	19.06	74,334.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,513	963.48	3,384,705.24
	DOLLAR GENERAL CORP	1,630	109.28	178,126.40
	DOLLAR TREE INC	1,520	101.12	153,702.40
	KROGER CO	5,040	67.75	341,460.00
	SYSCO CORP	3,900	82.45	321,555.00
	TARGET CORP	3,490	93.17	325,163.30
	WALMART INC	34,910	100.51	3,508,804.10
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	28.91	40,184.90
	COCA COLA CO	32,370	67.96	2,199,865.20
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,710	88.88	151,984.80
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,120	148.43	166,241.60
	KEURIG DR PEPPER INC	10,320	28.65	295,668.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	50.39	87,174.70
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,850	62.46	365,391.00
	PEPSICO INC	10,860	146.39	1,589,795.40
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,080	62.94	256,795.20
	BUNGE GLOBAL SA	1,010	84.33	85,173.30
	GENERAL MILLS	4,660	50.58	235,702.80
	HERSHEY CO/THE	1,160	185.48	215,156.80
	HORMEL FOODS CORP	2,650	25.66	67,999.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	112.51	102,384.10
	KELLANOVA	2,040	79.87	162,934.80
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,600	27.29	207,404.00
	MCCORMICK & CO INC.	2,190	70.91	155,292.90
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	10,560	61.74	651,974.40
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	56.20	137,690.00
	ALTRIA GROUP INC	13,170	66.55	876,463.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12,320	161.55	1,990,296.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,150	95.80	205,970.00
	CLOROX CO	880	127.03	111,786.40
	COLGATE PALMOLIVE CO.	5,960	85.13	507,374.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,650	129.89	344,208.50
	PROCTER & GAMBLE CO	18,570	160.02	2,971,571.40
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	89.20	168,588.00
	KENVUE INC	16,100	18.62	299,782.00
	ABBOTT LABORATORIES	13,730	132.94	1,825,266.20
	ALIGN TECHNOLOGY INC	560	139.12	77,907.20
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	24.42	110,866.80
	BECTON,DICKINSON	2,210	192.39	425,181.90
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,600	107.22	1,243,752.00
	COOPER COS INC/THE	1,420	68.09	96,687.80
	DEXCOM INC	3,110	80.51	250,386.10
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,690	80.94	379,608.60
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	3,640	75.73	275,657.20
	HOLOGIC INC	1,880	66.76	125,508.80
	IDEXX LABORATORIES INC	620	642.99	398,653.80
	INSULET CORP	584	348.43	203,483.12
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,837	466.86	1,324,481.82
	MEDTRONIC PLC	10,030	92.90	931,787.00
	RESMED INC	1,120	277.05	310,296.00
	SOLVENTUM CORP	1,347	72.72	97,953.84
	STERIS PLC	820	245.30	201,146.00
	STRYKER CORP	2,691	392.31	1,055,706.21
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,440	105.73	152,251.20
	CARDINAL HEALTH INC	1,930	149.56	288,650.80
	CENCORA INC	1,420	292.50	415,350.00
	CENTENE CORP	4,430	28.98	128,381.40
	CVS HEALTH CORP	10,000	73.78	737,800.00
	DAVITA INC	480	137.87	66,177.60
	ELEVANCE HEALTH INC	1,750	313.64	548,870.00
	HCA HEALTHCARE INC	1,400	420.77	589,078.00
	HUMANA INC	910	307.92	280,207.20
	LABCORP HOLDINGS INC	730	278.67	203,429.10
	MCKESSON CORP	976	687.40	670,902.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	174.65	90,818.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	183.49	181,655.10
	THE CIGNA GROUP	2,076	305.31	633,823.56
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,240	315.39	2,283,423.60
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	440	190.12	83,652.80
	ABBVIE INC	14,010	212.56	2,977,965.60
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,041	452.00	470,532.00
	AMGEN INC	4,220	283.64	1,196,960.80
	BIOGEN INC	1,200	140.67	168,804.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,320	57.77	76,256.40
	GILEAD SCIENCES INC	9,770	115.05	1,124,038.50
	INCYTE CORP	1,550	86.64	134,292.00
	NATERA INC	930	168.02	156,258.60
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	144.10	109,516.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	826	573.38	473,611.88
	UNITED THERAPEUTICS CORP	300	400.52	120,156.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,011	396.12	796,597.32
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15,850	47.14	747,169.00
	ELI LILLY & CO.	6,380	727.21	4,639,599.80
	JOHNSON & JOHNSON	19,080	178.43	3,404,444.40
	MERCK & CO INC	19,920	84.71	1,687,423.20
	PFIZER INC	44,400	24.88	1,104,672.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	36.07	108,210.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	9,200	18.95	174,340.00
	ZOETIS INC	3,450	153.32	528,954.00
	BANK OF AMERICA CORP	56,420	49.77	2,808,023.40
	CITIGROUP	14,450	95.40	1,378,530.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,220	51.71	166,506.20
	FIFTH THIRD BANCORP	5,020	45.62	229,012.40
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	72	1,925.26	138,618.72
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	12,600	17.63	222,138.00
	JPMORGAN CHASE & CO	21,966	294.38	6,466,351.08
	KEYCORP	8,000	18.94	151,520.00
	M & T BANK CORP	1,230	199.57	245,471.10
	PNC FINANCIAL	3,220	204.40	658,168.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	7,000	27.03	189,210.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	10,590	46.52	492,646.80
	US BANCORP	12,650	48.80	617,320.00
	WELLS FARGO CO	25,350	78.96	2,001,636.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	2,120	87.35	185,182.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,230	131.55	424,906.50
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	10,731	499.77	5,363,031.87
	BLOCK INC	4,480	74.94	335,731.20
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	33.68	67,360.00
	CORPAY INC	584	316.65	184,923.60
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,550	53.37	136,093.50
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4,240	68.74	291,457.60
	FISERV INC	4,540	135.05	613,127.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,110	87.78	185,215.80
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	162.24	97,344.00
	MASTERCARD INC	6,780	584.22	3,961,011.60
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,630	68.26	520,823.80
	TOAST INC-CLASS A	3,800	41.22	156,636.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	13,515	343.22	4,638,618.30
	AFLAC INC	3,990	106.93	426,650.70
	ALLSTATE CORP	2,040	201.53	411,121.20
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	480	138.65	66,552.00
	AMERICAN INTL GROUP	4,690	79.21	371,494.90
	AON PLC	1,624	370.54	601,756.96
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,980	91.29	272,044.20
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,080	299.18	622,294.40
	BROWN & BROWN INC	2,150	94.79	203,798.50
	CHUBB LTD	2,970	277.38	823,818.60
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,160	153.36	177,897.60
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	335.07	77,066.10
	EVEREST GROUP LTD	304	340.00	103,360.00
	FNF GROUP	2,210	60.57	133,859.70
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,170	131.67	285,723.90
	LOEWS CORP	1,420	96.64	137,228.80
	MARKEL GROUP INC	95	1,912.13	181,652.35
	MARSH & MCLENNAN COS	3,840	203.74	782,361.60
	METLIFE INC	4,430	79.51	352,229.30
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,630	79.98	130,367.40
	PROGRESSIVE CO	4,600	243.86	1,121,756.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,820	105.71	298,102.20
	TRAVELERS COS INC/THE	1,750	275.22	481,635.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	751	329.27	247,281.77
	WR BERKLEY CORP	2,640	71.96	189,974.40
	ACCENTURE PLC-CL A	4,960	254.95	1,264,552.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	78.56	103,699.20
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,390	214.43	512,487.70
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	3,940	71.82	282,970.80
	GARTNER INC	656	245.91	161,316.96
	GODADDY INC - CLASS A	1,050	145.24	152,502.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	7,340	248.53	1,824,210.20
	MONGODB INC	634	324.74	205,885.16
	OKTA INC	1,200	91.48	109,776.00
	SNOWFLAKE INC	2,460	225.58	554,926.80
	TWILIO INC - A	1,190	108.67	129,317.30
	VERISIGN INC	660	280.09	184,859.40
	WIX.COM LTD	330	153.10	50,523.00
	ADOBE INC	3,343	348.97	1,166,606.71
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,807	490.24	885,863.68
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,380	172.43	237,953.40
	AUTODESK INC.	1,730	326.37	564,620.10
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	53.80	65,098.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,141	351.01	751,512.41
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	700	193.09	135,163.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,938	417.63	809,366.94
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	462.77	180,480.30
	DATADOG INC - CLASS A	2,190	136.08	298,015.20
	DOCUSIGN INC	1,660	79.86	132,567.60
	DYNATRACE INC	2,680	50.00	134,000.00
	FAIR ISAAC CORP	194	1,531.99	297,206.06
	FORTINET INC	5,300	78.83	417,799.00
	GEN DIGITAL INC	4,100	29.50	120,950.00
	HUBSPOT INC	426	487.53	207,687.78
	INTUIT INC	2,214	672.82	1,489,623.48
	MICROSOFT CORP	55,919	495.00	27,679,905.00
	MONDAY.COM LTD	320	185.73	59,433.60
	NUTANIX INC - A	1,940	69.92	135,644.80
	ORACLE CORPORATION	13,320	232.80	3,100,896.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	17,930	153.11	2,745,262.30
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,180	194.46	1,007,302.80
	PTC INC	1,000	213.90	213,900.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	830	518.44	430,305.20
	SALESFORCE INC	7,610	250.76	1,908,283.60
	SAMSARA INC-CL A	2,510	42.09	105,645.90
	SERVICENOW INC	1,639	913.80	1,497,718.20
	STRATEGY INC	2,067	335.87	694,243.29
	SYNOPSYS INC	1,446	598.14	864,910.44
	TYLER TECHNOLOGIES INC	322	559.96	180,307.12
	WORKDAY INC-CLASS A	1,730	231.08	399,768.40
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,150	83.68	179,912.00
	ZSCALER INC	840	274.20	230,328.00
	ARISTA NETWORKS INC	8,400	142.85	1,199,940.00
	CISCO SYSTEMS	31,500	66.90	2,107,350.00
	F5 INC	460	315.89	145,309.40
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,296	478.98	620,758.08
	APPLE INC	118,220	239.69	28,336,151.80
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,580	124.83	322,061.40
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	9,800	23.52	230,496.00
	HP INC	7,300	29.34	214,182.00
	NETAPP INC	1,480	118.75	175,750.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	79.23	206,790.30
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,680	188.16	316,108.80
	SUPER MICRO COMPUTER INC	3,950	40.41	159,619.50
	WESTERN DIGITAL CORP	2,590	92.04	238,383.60
	AMPHENOL CORP-CL A	9,490	110.45	1,048,170.50
	CDW CORPORATION	1,120	169.73	190,097.60
	CORNING INC	6,530	71.19	464,870.70
	JABIL INC	800	210.10	168,080.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,360	167.90	228,344.00
	TE CONNECTIVITY PLC	2,410	208.74	503,063.40
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	350	549.03	192,160.50
	TRIMBLE INC	1,990	80.74	160,672.60
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	420	313.80	131,796.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	12,860	151.14	1,943,660.40
	ANALOG DEVICES INC	3,880	247.07	958,631.60
	APPLIED MATERIALS	6,370	162.75	1,036,717.50
	BROADCOM INC	35,370	334.89	11,845,059.30
	ENTEGRIS INC	1,050	81.98	86,079.00
	FIRST SOLAR INC	890	205.14	182,574.60
	INTEL CORP	34,000	24.49	832,660.00
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	LAM RESEARCH CORP	10,040	102.95	1,033,618.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	6,720	63.33	425,577.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,090	65.92	269,612.80
	MICRON TECHNOLOGY	8,740	131.37	1,148,173.80
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	400	865.86	346,344.00
	NVIDIA CORP	193,200	167.02	32,268,264.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,950	226.74	442,143.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,280	49.10	161,064.40
	QUALCOMM INC	8,680	159.84	1,387,411.20
	TERADYNE INC	1,360	120.20	163,472.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,200	187.93	1,353,096.00
	AT & T INC	56,800	29.59	1,680,712.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	33,410	44.38	1,482,735.80
	T-MOBILE US INC	4,050	252.76	1,023,678.00
	ALLIANT ENERGY CORP	2,180	64.62	140,871.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,130	108.11	446,494.30
	CONSTELLATION ENERGY	2,448	301.58	738,267.84
	DUKE ENERGY CORP	6,060	120.61	730,896.60
	EDISON INTERNATIONAL	2,830	54.45	154,093.50
	ENTERGY CORP	3,300	87.75	289,575.00
	EVERGY INC	2,080	71.60	148,928.00
	EVERSOURCE ENERGY	2,860	63.53	181,695.80
	EXELON CORPORATION	7,740	43.43	336,148.20
	FIRSTENERGY CORP	4,070	43.48	176,963.60
	NEXTERA ENERGY INC	16,140	70.90	1,144,326.00
	NRG ENERGY INC	1,700	147.66	251,022.00
	PG&E CORP	17,300	15.09	261,057.00
	PPL CORPORATION	5,530	35.96	198,858.80
	SOUTHERN CO.	8,560	91.78	785,636.80
	XCEL ENERGY INC	4,610	72.68	335,054.80
	ATMOS ENERGY CORP	1,180	166.48	196,446.40
	AMEREN CORPORATION	2,030	100.63	204,278.90
	CENTERPOINT ENERGY INC	5,080	37.78	191,922.40
	CMS ENERGY CORP	2,210	71.55	158,125.50
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,740	98.05	268,657.00
	DOMINION ENERGY INC	6,860	58.19	399,183.40
	DTE ENERGY COMPANY	1,560	136.60	213,096.00
	NISOURCE INC	3,460	40.33	139,541.80
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	3,990	81.12	323,668.80
	SEMPRA	5,250	81.11	425,827.50
	WEC ENERGY GROUP INC	2,530	107.79	272,708.70
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,460	143.60	209,656.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	39.35	88,931.00
	AMERICAN EXPRESS CO	4,441	326.22	1,448,743.02
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5,010	221.53	1,109,865.30
	SOFI TECHNOLOGIES INC	8,800	25.60	225,280.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,910	75.61	220,025.10
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	737	489.28	360,599.36
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,700	177.31	301,427.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	5,830	103.69	604,512.70
	BLACKROCK INC	1,156	1,099.15	1,270,617.40
	BLACKSTONE INC	5,710	169.99	970,642.90
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	63.75	133,875.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	820	232.58	190,715.60
	CME GROUP INC	2,810	261.94	736,051.40
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,624	299.07	485,689.68
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	311	371.01	115,384.11
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	187.28	91,767.20
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,461	738.21	1,816,734.81
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	3,420	60.16	205,747.20
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,490	174.27	782,472.30
	KKR & CO INC-A	4,850	135.53	657,320.50
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	631	332.99	210,116.69
	MOODYS CORP	1,318	499.03	657,721.54
	MORGAN STANLEY	9,580	148.09	1,418,702.20
	MSCI INC	594	555.15	329,759.10
	NASDAQ INC	3,450	93.48	322,506.00
	NORTHERN TRUST CORP	1,640	127.27	208,722.80
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,640	165.50	271,420.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	5,940	101.25	601,425.00
	S&P GLOBAL INC	2,485	538.06	1,337,079.10
	SCHWAB(CHARLES)CORP	13,530	92.05	1,245,436.50
	STATE STREET CORP	2,180	112.95	246,231.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,650	108.16	178,464.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	119.09	117,899.10
	VISTRA CORP	2,760	188.00	518,880.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,180	272.93	322,057.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,420	128.75	311,575.00
	DANAHER CORP	5,040	200.21	1,009,058.40
	ILLUMINA INC	1,300	98.93	128,609.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,460	187.68	274,012.80
	METTLER-TOLEDO INTL	176	1,305.71	229,804.96
	REVVITY INC	920	86.64	79,708.80
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,989	492.60	1,472,381.40
	WATERS CORP	517	306.32	158,367.44
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	560	250.73	140,408.80
	AUTOMATIC DATA PROCESS	3,185	295.97	942,664.45
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	102.45	107,572.50
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	880	251.02	220,897.60
	EQUIFAX INC	940	249.67	234,689.80
	JACOBS SOLUTIONS INC	890	145.42	129,423.80
	LEIDOS HOLDINGS INC	980	179.00	175,420.00
	PAYCHEX INC	2,600	135.44	352,144.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	224.12	103,095.20
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,900	88.80	168,720.00
	TRUNSUNION	1,590	90.02	143,131.80
	VERISK ANALYTICS INC	1,120	270.31	302,747.20
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	733	261.50	191,679.50
	COMCAST CORP-CL A	29,520	33.91	1,001,023.20
	FOX CORP-CLASS A	1,840	61.50	113,160.00
	FOX CORP-CLASS B	900	55.97	50,373.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	2,600	29.44	76,544.00
	OMNICOM GROUP	1,760	79.43	139,796.80
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,610	52.07	187,972.70
	DISNEY (WALT) CO	14,310	117.91	1,687,292.10
	ELECTRONIC ARTS	1,970	168.62	332,181.40
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	100.75	185,380.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	163.42	222,251.20
	NETFLIX INC	3,387	1,243.82	4,212,818.34
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,340	127.69	554,174.60
	SEA LTD-ADR	2,960	191.62	567,195.20
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,198	707.19	847,213.62
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,410	239.68	337,948.80
	WARNER BROS DISCOVERY INC	17,700	12.11	214,347.00
	ALPHABET INC-CL A	46,190	235.00	10,854,650.00
	ALPHABET INC-CL C	38,850	235.17	9,136,354.50
	META PLATFORMS INC-CLASS A	17,176	752.45	12,924,081.20
	PINTEREST INC- CLASS A	4,600	37.94	174,524.00
	REDDIT INC-CL A	820	240.00	196,800.00
	SNAP INC-A	8,900	7.31	65,059.00
	CBRE GROUP INC	2,300	164.38	378,074.00
	COSTAR GROUP INC	3,220	89.46	288,061.20
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	6.38	59,972.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,150	87.89	101,073.50
小計	銘柄数:524			441,842,724.12
				(65,600,389,250)
	組入時価比率:73.0%			76.7%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	25.60	138,240.00
	CAMECO CORP	3,460	105.13	363,749.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	17,010	42.06	715,440.60
	CENOVUS ENERGY INC	10,500	22.11	232,155.00
	ENBRIDGE INC	17,000	66.87	1,136,790.00
	IMPERIAL OIL	1,270	120.90	153,543.00
	KEYERA CORP	1,900	44.32	84,208.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	4,290	52.57	225,525.30
	SUNCOR ENERGY INC	9,950	55.40	551,230.00
	TC ENERGY CORP	7,990	71.83	573,921.70
	TOURMALINE OIL CORP	2,550	57.99	147,874.50
	WHITECAP RESOURCES INC	11,200	10.08	112,896.00
	NUTRIEN LTD	3,850	78.16	300,916.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	80.43	103,754.70
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,070	210.42	856,409.40
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	2,900	44.58	129,282.00
	BARRICK MINING CORP	13,100	39.37	515,747.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	24.58	140,106.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,600	268.65	429,840.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	12.56	70,336.00
	KINROSS GOLD CORP	9,000	30.63	275,670.00
	LUNDIN GOLD INC	1,220	93.80	114,436.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	16.56	91,080.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	47.91	129,357.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,870	47.56	184,057.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,630	144.44	524,317.20
	BOMBARDIER INC-B	600	155.01	93,006.00
	CAE INC	2,400	36.86	88,464.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	1,140	94.71	107,969.40
	STANTEC INC	1,020	149.87	152,867.40
	WSP GLOBAL INC	980	281.47	275,840.60
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	144.87	111,549.90
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	36.74	128,590.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,580	66.37	104,864.60
	RB GLOBAL INC	1,560	159.36	248,601.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,110	133.76	549,753.60
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	7,210	106.17	765,485.70
	TFI INTERNATIONAL INC	610	133.64	81,520.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,840	63.55	116,932.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	76.87	74,563.90
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,620	87.36	228,883.20
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	169.97	74,786.80
	DOLLARAMA INC	2,210	188.43	416,430.30
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,070	76.24	462,776.80
	EMPIRE CO LTD A	900	52.49	47,241.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,040	56.62	285,364.80
	METRO INC/CN	1,500	97.31	145,965.00
	WESTON(GEORGE)LTD	1,260	88.58	111,610.80
	SAPUTO INC	2,200	34.67	76,274.00
	BANK OF MONTREAL	5,590	174.72	976,684.80
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	9,660	87.86	848,727.60
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	7,280	108.42	789,297.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,130	145.91	456,698.30
	ROYAL BANK OF CANADA	11,120	200.22	2,226,446.40
	TORONTO DOMINION BANK	13,710	103.16	1,414,323.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	165	2,376.85	392,180.25
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	54.18	139,784.40
	IA FINANCIAL CORP INC	660	149.18	98,458.80
	INTACT FINANCIAL CORP	1,360	278.33	378,528.80
	MANULIFE FINANCIAL CORP	13,280	42.48	564,134.40
	POWER CORPORATION OF CANADA	4,330	57.96	250,966.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,800	79.98	383,904.00
	CGI INC	1,690	133.93	226,341.70
	SHOPIFY INC - CLASS A	9,550	203.34	1,941,897.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	163	4,599.69	749,749.47
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	149.45	118,065.50
	OPEN TEXT CORP	2,190	46.02	100,783.80
	CELESTICA INC	930	336.26	312,721.80
	BCE INC	1,020	34.23	34,914.60
	TELUS CORP	5,200	22.97	119,444.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	49.70	161,028.00
	EMERA INC	2,210	64.81	143,230.10
	FORTIS INC	4,310	68.18	293,855.80
	HYDRO ONE LTD	2,390	49.99	119,476.10
	ALTAGAS LTD	2,500	41.46	103,650.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	38.07	30,456.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,200	80.66	258,112.00
	BROOKFIELD CORP	10,620	92.16	978,739.20
	IGM FINANCIAL INC	500	49.97	24,985.00
	TMX GROUP LTD	2,010	54.30	109,143.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	45.99	39,551.40
	THOMSON REUTERS CORP	1,190	241.93	287,896.70
	FIRSTSERVICE CORP	370	279.26	103,326.20
小計	銘柄数:83			28,227,727.32
				(3,028,552,864)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
ユーロ	TENARIS SA	2,300	14.96	34,419.50
	ENI SPA	16,800	14.62	245,716.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	15.76	63,060.00
	NESTE OYJ	2,900	16.77	48,647.50
	OMV AG	1,280	46.10	59,008.00
	REPSOL SA	9,200	14.19	130,548.00
	TOTALENERGIES SE	15,990	51.82	828,601.80
	AIR LIQUIDE SA	4,520	175.38	792,717.60
	AKZO NOBEL	1,240	60.36	74,846.40
	ARKEMA	500	57.35	28,675.00
	BASF SE	6,840	43.81	299,660.40
	COVESTRO AG TEND	1,250	55.20	69,000.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,350	82.02	110,727.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	16.10	43,470.00
	SYENSQO SA	650	74.62	48,503.00
	SYMRISE AG	1,220	82.32	100,430.40
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,060	198.35	210,251.00
	ARCELORMITTAL	3,350	28.86	96,681.00
	STORA ENSO OYJ-R	3,700	9.72	35,993.60
	UPM-KYMMENE OYJ	4,000	23.79	95,160.00
	AIRBUS SE	4,650	183.84	854,856.00
	DASSAULT AVIATION SA	180	269.20	48,456.00
	HENSOLDT AG	390	90.40	35,256.00
	LEONARDO SPA	2,990	47.14	140,948.60
	MTU AERO ENGINES AG	400	361.80	144,720.00
	RHEINMETALL AG	357	1,744.50	622,786.50
	SAFRAN SA	2,817	278.20	783,689.40
	THALES SA	760	222.20	168,872.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,460	91.46	316,451.60
	KINGSPAN GROUP PLC	1,090	69.40	75,646.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,270	64.90	82,423.00
	BOUYGUES	1,680	36.03	60,530.40
	EIFFAGE SA	520	107.85	56,082.00
	FERROVIAL SE	3,820	46.96	179,387.20
	VINCI	4,020	115.55	464,511.00
	LEGRAND SA	2,090	131.05	273,894.50
	PRYSMIAN SPA	2,430	76.48	185,846.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,290	218.30	936,507.00
	SIEMENS ENERGY AG	5,520	87.58	483,441.60
	SIEMENS AG	5,970	226.00	1,349,220.00
	ALSTOM	3,360	20.03	67,300.80
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,700	38.21	141,377.00
	GEA GROUP AG	1,000	63.30	63,300.00
	KNORR-BREMSE AG	560	85.80	48,048.00
	KONE OYJ	2,510	55.68	139,756.80
	METSO CORPORATION	5,800	11.56	67,077.00
	RATIONAL AG	35	642.00	22,470.00
	WARTSILA OYJ	4,200	24.74	103,908.00
	BRENNTAG SE	1,250	51.80	64,750.00
	IMCD NV	530	92.82	49,194.60
	REXEL SA	2,300	27.59	63,457.00
	DHL GROUP	7,350	39.00	286,650.00
	INPOST SA	1,260	11.46	14,439.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	7.56	38,556.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	11,000	4.50	49,555.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	6,600	24.04	158,664.00
	ADP	230	111.80	25,714.00
	AENA SME SA	6,060	24.41	147,924.60
	GETLINK	3,200	15.68	50,176.00
	CONTINENTAL AG	1,070	72.82	77,917.40
	MICHELIN (CGDE)	5,800	30.95	179,510.00
	BAYER MOTOREN WERK	2,280	88.44	201,643.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	81.40	26,048.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	44.06	51,990.80
	FERRARI NV	1,021	418.40	427,186.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,520	52.92	292,118.40
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	36.15	49,525.50
	RENAULT SA	1,710	33.01	56,447.10
	STELLANTIS NV	16,500	7.75	127,875.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,800	99.92	179,856.00
	ADIDAS AG	1,370	175.70	240,709.00
	HERMES INTERNATIONAL	258	2,039.00	526,062.00
	KERING SA	648	237.35	153,802.80
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,980	496.25	982,575.00
	MONCLER SPA	1,640	47.05	77,162.00
	ACCOR SA	1,540	40.91	63,001.40
	AMADEUS IT GROUP SA	3,430	68.56	235,160.80
	DELIVERY HERO SE	1,740	25.11	43,691.40
	FDJ UNITED	870	27.92	24,290.40
	SODEXO	910	52.35	47,638.50
	D'IETEREN GROUP	220	159.40	35,068.00
	PROSUS NV	10,160	52.43	532,688.80
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	8,800	42.07	370,216.00
	ZALANDO SE	1,800	24.69	44,442.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	3,500	12.30	43,050.00
	JERONIMO MARTINS	2,300	21.90	50,370.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	19.20	44,160.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,940	34.74	241,095.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	8,020	51.32	411,586.40
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	6.12	28,764.00
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	59.05	68,498.00
	HEINEKEN NV	2,360	66.80	157,648.00
	PERNOD RICARD SA	1,570	96.12	150,908.40
	DANONE	5,200	75.08	390,416.00
	JDE PEET'S BV	1,700	31.26	53,142.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	78.85	104,870.50
	LOTUS BAKERIES	3	8,500.00	25,500.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	67.75	65,717.50
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	74.08	99,267.20
	BEIERSDORF AG	780	97.32	75,909.60
	LOREAL-ORD	1,878	402.65	756,176.70
	BIOMERIEUX	300	118.30	35,490.00
	ESSILORLUXOTTICA	2,320	259.60	602,272.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,400	23.80	152,320.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,670	47.24	126,130.80
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2,060	41.99	86,499.40
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,600	46.82	168,552.00
	ARGENX SE	512	639.80	327,577.60
	GRIFOLS SA	1,800	12.30	22,140.00
	BAYER AG-REG	7,790	28.15	219,327.45
	IPSEN	260	120.00	31,200.00
	MERCK KGAA	980	109.55	107,359.00
	ORION OYJ	910	65.90	59,969.00
	RECORDATI SPA	930	54.05	50,266.50
	SANOFI	8,660	79.50	688,470.00
	UCB SA	950	206.90	196,555.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	25.04	102,664.00
	AIB GROUP PLC	18,500	7.14	132,182.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	45,000	15.60	702,225.00
	BANCO BPM SPA	8,800	11.49	101,156.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	53,000	0.71	37,672.40
	BANCO DE SABADELL SA	44,000	3.21	141,636.00
	BANCO SANTANDER SA	118,700	8.08	960,164.30
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	8,000	12.92	103,360.00
	BANKINTER S.A.	6,000	12.51	75,090.00
	BNP PARIBAS	7,930	76.52	606,803.60
	BPER BANCA	10,500	8.67	91,077.00
	CAIXABANK	31,400	8.57	269,286.40
	COMMERZBANK AG	5,820	32.58	189,615.60
	CREDIT AGRICOLE SA	8,200	15.69	128,658.00
	ERSTE GROUP BANK AG	2,310	81.05	187,225.50
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,800	18.47	88,680.00
	ING GROEP NV	24,400	20.55	501,542.00
	INTESA SANPAOLO	111,000	5.29	587,301.00
	KBC GROEP NV	1,710	99.50	170,145.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	3,600	19.38	69,786.00
	NORDEA BANK ABP	25,200	13.34	336,168.00
	SOCIETE GENERALE	5,770	53.04	306,040.80
	UNICREDIT SPA	10,950	64.92	710,874.00
	ADYEN NV	206	1,386.40	285,598.40
	BANCA MEDIOLANUM SPA	2,000	16.98	33,960.00
	EDENRED	2,140	23.81	50,953.40
	EXOR NV	750	84.80	63,600.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	550	75.70	41,635.00
	NEXI SPA	6,200	5.25	32,587.20
	SOFINA SA	100	252.60	25,260.00
	AEGON LTD	12,000	6.47	77,712.00
	AGEAS	1,060	58.55	62,063.00
	ALLIANZ SE-REG	3,029	351.40	1,064,390.60
	ASR NEDERLAND NV	1,280	57.74	73,907.20
	AXA SA	13,800	39.51	545,238.00
	GENERALI	7,170	33.21	238,115.70
	HANNOVER RUECK SE	462	244.40	112,912.80
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,042	531.80	554,135.60
	NN GROUP NV	2,160	57.90	125,064.00
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	19.72	86,790.00
	SAMPO OYJ-A SHS	19,900	9.75	194,025.00
	TALANX AG	460	110.80	50,968.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	2,400	17.21	41,316.00
	CAPGEMINI SA	1,370	125.00	171,250.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,610	26.80	150,348.00
	NEMETSCHEK SE	510	114.90	58,599.00
	SAP SE	8,230	228.25	1,878,497.50
	NOKIA OYJ	39,400	3.88	152,950.80
	ASM INTERNATIONAL NV	365	415.70	151,730.50
	ASML HOLDING NV	3,102	660.20	2,047,940.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	490	108.70	53,263.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,050	31.57	317,328.75
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	22.80	125,400.00
	CELLNEX TELECOM SA	3,590	30.62	109,925.80
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	27,320	31.65	864,678.00
	ELISA OYJ	950	45.86	43,567.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	10.24	26,624.00
	KONINKLIJKE KPN NV	33,700	4.16	140,192.00
	ORANGE SA	14,700	13.62	200,287.50
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.43	30,324.00
	TELECOM ITALIA SPA/MIRAN-RTS	70,000	0.00	0.70
	TELEFONICA SA	29,700	4.55	135,253.80
	ACCIONA S.A.	210	167.70	35,217.00
	EDP SA	24,300	3.74	91,100.70
	ELIA GROUP SA/NV	440	94.30	41,492.00
	ENDESA S.A.	2,700	25.74	69,498.00
	ENEL SPA	66,100	7.84	518,290.10
	FORTUM OYJ	4,000	14.74	58,960.00
	IBERDROLA SA	49,600	15.72	779,712.00
	REDEIA CORP SA	3,800	16.68	63,384.00
	TERNA SPA	11,600	8.53	99,017.60
	VERBUND AG	590	61.90	36,521.00
	SNAM SPA	14,700	5.17	76,028.40
	E.ON SE	17,200	15.17	261,010.00
	ENGIE	14,000	17.64	246,960.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,140	28.42	146,078.80
	AMUNDI SA	430	62.50	26,875.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	15.42	20,046.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	14,310	29.87	427,439.70
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,521	245.80	373,861.80
	EURONEXT NV	550	140.20	77,110.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,258	10.00	22,580.00
	RWE AG	4,960	35.02	173,699.20
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	63.84	70,224.00
	QIAGEN N.V.	1,575	40.39	63,614.25
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	193.20	49,459.20
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	320	173.75	55,600.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	26.40	73,920.00
	RANDSTAD NV	1,000	38.50	38,500.00
	TELEPERFORMANCE	310	65.78	20,391.80
	WOLTERS KLUWER	1,820	108.20	196,924.00
	PUBLICIS GROUPE	1,690	82.32	139,120.80
	BOLLORE SE	6,000	4.86	29,160.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	84.45	37,158.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	8,750	24.30	212,625.00
	SCOUT24 SE	650	110.30	71,695.00
	LEG IMMOBILIEN SE	600	70.40	42,240.00
	VONOVIA SE	6,170	26.77	165,170.90
小計	銘柄数:214			44,898,225.15
				(7,806,005,424)
	組入時価比率:8.7%			9.2%
英ポンド	BP PLC	124,700	4.15	518,315.55
	SHELL PLC-NEW	47,080	26.27	1,237,027.00
	ANGLO AMERICAN PLC	8,470	22.77	192,861.90
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	21.33	68,895.90
	FRESNILLO PLC	1,500	21.18	31,770.00
	GLENCORE PLC	82,200	2.86	235,831.80
	RIO TINTO PLC-REG	9,160	46.81	428,779.60
	MONDI PLC	4,181	10.12	42,311.72
	BAE SYSTEMS PLC	23,400	17.77	415,818.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	6.16	73,920.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	66,300	10.75	713,056.50
	DCC PLC	820	47.56	38,999.20
	SMITHS GROUP PLC	2,290	23.56	53,952.40
	SPIRAX GROUP PLC	660	71.95	47,487.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,220	55.38	178,323.60
	BUNZLE	2,880	25.88	74,534.40
	RENTOKIL INITIAL PLC	17,700	3.77	66,746.70
	BARRATT REDROW PLC	10,100	3.67	37,157.90
	COMPASS GROUP PLC	13,730	25.57	351,076.10
	ENTAIN PLC	5,700	8.64	49,270.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,130	90.88	102,694.40
	WHITBREAD PLC	1,110	31.03	34,443.30
	NEXT PLC	1,020	122.00	124,440.00
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.94	16,058.20
	KINGFISHER PLC	16,000	2.53	40,512.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.42	51,330.00
	SAINSBURY	14,000	3.12	43,764.00
	TESCO PLC	51,200	4.41	225,792.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	37.80	65,772.00
	DIAGEO PLC	18,000	20.34	366,120.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	22.22	51,106.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,470	41.33	680,705.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,170	31.44	193,984.80
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,490	57.10	313,479.00
	UNILEVER PLC	19,610	47.69	935,200.90
	SMITH & NEPHEW PLC	6,100	14.16	86,376.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	12,200	120.90	1,474,980.00
	GSK PLC	32,000	14.76	472,320.00
	HALEON PLC	69,100	3.65	252,698.70
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	17.20	22,360.00
	BARCLAYS PLC	109,700	3.61	396,071.85
	HSBC HOLDINGS PLC	139,000	9.63	1,338,570.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	465,000	0.79	369,024.00
	NATWEST GROUP PLC	65,900	5.06	333,454.00
	STANDARD CHARTERED PLC	16,100	13.66	219,926.00
	M&G PLC	19,000	2.60	49,514.00
	WISE PLC - A	5,300	11.42	60,526.00
	ADMIRAL GROUP PLC	1,810	33.42	60,490.20
	AVIVA PLC	23,000	6.56	150,972.00
	LEGAL & GENERAL	45,200	2.34	106,174.80
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	6.70	34,170.00
	PRUDENTIAL PLC	20,700	9.75	201,949.20
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	10.85	96,565.00
	HALMA PLC	3,400	32.42	110,228.00
	BT GROUP PLC	47,000	2.04	96,209.00
	VODAFONE GROUP PLC	155,000	0.87	136,183.00
	SSE PLC	9,200	16.51	151,938.00
	CENTRICA PLC	35,000	1.54	54,075.00
	NATIONAL GRID PLC	38,000	10.34	392,920.00
	SEVERN TRENT PLC	2,000	25.54	51,080.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	4,600	11.24	51,704.00
	3I GROUP PLC	7,860	39.22	308,269.20
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,680	92.70	341,136.00
	SCHRODERS PLC	5,200	3.67	19,125.60
	PEARSON	3,900	10.45	40,774.50
	EXPERIAN PLC	7,050	39.21	276,430.50
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	46.96	66,683.20
	RELX PLC	14,410	34.82	501,756.20
	INFORMA PLC	11,300	8.90	100,592.60
	WPP PLC	8,100	3.98	32,302.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	5,900	8.03	47,424.20
小計	銘柄数:72			16,606,511.32
				(3,326,616,347)
	組入時価比率:3.7%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	610.00	32,330.00
	GIVAUDAN-REG	70	3,504.00	245,280.00
	SIKA AG-REG	1,160	185.40	215,064.00
	AMRIZE LTD	4,080	42.34	172,747.20
	HOLCIM LTD	4,170	66.86	278,806.20
	SIG GROUP AG	2,300	12.83	29,509.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	67	831.50	55,710.50
	GEBERIT AG-REG	275	598.20	164,505.00
	ABB LTD	12,350	55.08	680,238.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	291.00	49,470.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	305	303.20	92,476.00
	VAT GROUP AG	207	276.30	57,194.10
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	470	163.80	76,986.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	4,190	144.55	605,664.50
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	148.10	37,025.00
	AVOLTA AG	660	44.68	29,488.80
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,128.00	32,712.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	12,650.00	101,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	124,600.00	124,600.00
	NESTLE SA-REG	20,280	75.41	1,529,314.80
	ALCON INC	4,010	64.08	256,960.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	360	239.50	86,220.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	790	94.94	75,002.60
	GALDERMA GROUP AG	960	144.70	138,912.00
	NOVARTIS AG-REG	14,960	103.98	1,555,540.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	5,528	274.20	1,515,777.60
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	289.20	86,760.00
	SANDOZ GROUP AG	3,120	48.88	152,505.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	93.05	23,262.50
	BALOISE HOLDING AG	290	200.80	58,232.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	198.70	61,597.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	227	834.00	189,318.00
	SWISS RE LTD	2,430	140.95	342,508.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,143	575.40	657,682.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	85.26	116,806.20
	SWISSCOM AG-REG	222	587.50	130,425.00
	BKW AG	180	163.40	29,412.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	57.02	91,232.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	193	1,068.00	206,124.00
	UBS GROUP AG	24,850	32.10	797,685.00
	LONZA AG-REG	556	577.40	321,034.40
	SGS SA-REG	1,460	85.38	124,654.80
	SWISS PRIME SITE-REG	690	112.50	77,625.00
小計	銘柄数:43			11,705,599.10
				(2,176,187,928)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	333.10	766,130.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	365.60	288,824.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	127.05	660,660.00
	SAAB AB-B	2,760	514.50	1,420,020.00
	ASSA ABLOY AB-B	8,340	342.10	2,853,114.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	38.16	408,312.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	230.70	669,030.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	235.90	283,080.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	332.80	619,008.00
	ALFA LAVAL AB	2,230	433.70	967,151.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	20,500	155.80	3,193,900.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,500	139.75	1,607,125.00
	EPIROC AB - A	4,900	200.40	981,960.00
	EPIROC AB - B	3,400	180.40	613,360.00
	INDUTRADE AB	2,500	236.20	590,500.00
	SANDVIK AB	8,800	241.80	2,127,840.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	238.80	716,400.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	369.80	558,398.00
	VOLVO AB-B SHS	12,200	276.90	3,378,180.00
	ADDTECH AB-B SHARES	1,810	323.40	585,354.00
	BEIJER REF AB	2,900	163.00	472,700.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	146.00	569,400.00
	EVOLUTION AB	1,130	800.00	904,000.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	3,900	145.55	567,645.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,300	257.70	1,108,110.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	276.20	469,540.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	13,100	175.60	2,300,360.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	12,800	119.25	1,526,400.00
	SWEDBANK AB	6,600	265.20	1,750,320.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	371.20	371,200.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	371.10	389,655.00
	INVESTOR AB-B SHS	13,950	290.55	4,053,172.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	478.60	220,156.00
	ERICSSON LM-B	21,400	75.38	1,613,132.00
	HEXAGON AB-B SHS	15,400	110.10	1,695,540.00
	TELIA CO AB	22,000	35.80	787,600.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	166.85	767,510.00
	EQT AB	2,610	331.80	865,998.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	7,900	67.92	536,568.00
	SAGAX AB-B	1,300	202.40	263,120.00
小計	銘柄数:40			44,520,472.50
				(704,313,874)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,400	244.20	586,080.00
	EQUINOR ASA	6,200	239.40	1,484,280.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,110	359.90	399,489.00
	NORSK HYDRO	12,600	66.80	841,680.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,800	298.65	1,134,870.00
	MOWI ASA	4,100	206.40	846,240.00
	ORKLA ASA	4,500	113.30	509,850.00
	SALMAR ASA	480	514.00	246,720.00
	DNB BANK ASA	7,200	263.20	1,895,040.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,400	276.80	387,520.00
	TELENOR ASA	5,000	168.60	843,000.00
小計	銘柄数:11			9,174,769.00
				(135,694,833)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,900	409.70	1,188,130.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	590	241.60	142,544.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,100	125.70	1,018,170.00
	DSV A/S	1,640	1,352.50	2,218,100.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	13,410.00	335,250.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	13,500.00	432,000.00
	PANDORA A/S	580	859.60	498,568.00
	CARLSBERG B	710	784.20	556,782.00
	COLOPLAST-B	1,170	628.60	735,462.00
	DEMANT A/S	730	248.80	181,624.00
	GENMAB A/S	487	1,751.50	852,980.50
	NOVO NORDISK A/S-B	25,270	350.00	8,844,500.00
	DANSKE BANK AS	5,290	258.90	1,369,581.00
	TRYG A/S	2,700	166.00	448,200.00
	ORSTED A/S	1,090	204.50	222,905.00
小計	銘柄数:15			19,044,796.50
				(443,553,310)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	24,500	7.80	191,100.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	16,000	25.68	410,880.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3,680	29.93	110,142.40
	BHP GROUP LIMITED	39,800	41.61	1,656,078.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	22.91	100,804.00
	EVOLUTION MINING LTD	13,400	9.06	121,404.00
	FORTESCUE LTD	14,900	18.87	281,163.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	9,600	19.94	191,424.00
	RIO TINTO LTD	3,060	117.23	358,723.80
	SOUTH32 LTD	37,000	2.64	97,680.00
	SGH LTD	1,700	49.41	83,997.00
	BRAMBLES LTD	10,100	26.56	268,256.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	11.85	78,210.00
	TRANSURBAN GROUP	23,300	14.37	334,821.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,390	69.69	305,939.10
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	5.92	130,240.00
	WESFARMERS LIMITED	9,180	92.56	849,700.80
	COLES GROUP LTD	10,200	23.96	244,392.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	9,100	27.59	251,069.00
	COCHLEAR LTD	510	298.53	152,250.30
	SIGMA HEALTHCARE LTD	30,000	3.04	91,200.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	22.94	98,642.00
	CSL LIMITED	3,770	209.25	788,872.50
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	24,000	33.29	798,960.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	13,150	168.14	2,211,041.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	24,900	43.17	1,074,933.00
	WESTPAC BANKING CORP	27,800	38.17	1,061,126.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	43.96	79,128.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	18,500	8.69	160,765.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	5.08	132,080.00
	QBE INSURANCE	11,700	21.62	252,954.00
	SUNCORP GROUP LTD	8,596	21.21	182,321.16
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	93.56	140,340.00
	XERO LIMITED	1,370	158.89	217,679.30
	TELSTRA GROUP LTD	28,300	4.83	136,689.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,300	12.42	165,186.00
	APA GROUP	11,300	8.88	100,344.00
	ASX LTD	1,860	61.47	114,334.20
	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,790	221.79	618,794.10
	PRO MEDICUS LTD	440	298.23	131,221.20
	COMPUTERSHARE LTD	3,700	37.46	138,602.00
	CAR GROUP LTD	3,200	39.46	126,272.00
	REA GROUP LTD	480	241.62	115,977.60
小計	銘柄数:43			15,155,736.46
				(1,474,804,714)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	10,800	7.63	82,404.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,900	37.89	185,661.00
	INFRATIL LTD	6,300	12.08	76,104.00
	CONTACT ENERGY LTD	6,000	9.19	55,140.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.75	74,750.00
小計	銘柄数:5			474,059.00
				(41,470,681)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,916	51.30	1,175,590.80
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	67.40	235,900.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	12,000	96.70	1,160,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	28.26	254,340.00
	MTR CORP	15,000	26.40	396,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	15,000	41.28	619,200.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	19.71	417,852.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	8.34	575,660.16
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	29,500	37.28	1,099,760.00
	HANG SENG BANK	5,200	114.00	592,800.00
	AIA GROUP LTD	83,400	71.65	5,975,610.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	11.65	315,948.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	52.95	211,800.00
	CLP HLDGS	12,500	64.60	807,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	51.30	666,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	75,983	6.89	523,522.87
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9,800	435.60	4,268,880.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	36.98	514,613.68
	HENDERSON LAND	10,845	26.52	287,609.40
	SINO LAND CO.LTD	39,000	9.67	377,130.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	92.15	1,105,800.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	23.06	184,480.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	22.62	275,964.00
小計	銘柄数:23			22,043,260.91
				(419,703,687)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	7.92	102,960.00
	KEPPEL LTD	10,300	8.63	88,889.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	3.10	68,200.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.57	87,381.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.76	28,305.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	2.97	44,550.00
	DBS GROUP HLDGS	16,560	50.81	841,413.60
	OCBC-ORD	25,850	16.85	435,572.50
	UNITED OVERSEAS BANK	10,300	35.84	369,152.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	57,900	4.39	254,181.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	6.12	33,048.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	16.25	125,125.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.77	69,250.00
小計	銘柄数:13			2,548,027.10
				(294,322,610)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	20.30	115,710.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	222	1,622.70	360,239.40
	BANK HAPOALIM BM	9,300	65.30	607,290.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,300	63.40	716,420.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	32.70	346,620.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	219.80	279,146.00
	PHOENIX FINANCE LTD	2,000	118.30	236,600.00
	NICE LTD	520	468.80	243,776.00
	NOVA LTD	260	863.90	224,614.00
	AZRIELI GROUP	300	329.60	98,880.00
小計	銘柄数:10			3,229,295.40
				(143,552,191)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				85,595,167,713
					(85,595,167,713)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,080	91,476.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	107,338.00
		AMERICAN TOWER CORP	3,650	723,868.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	112,659.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,070	209,088.70
		BXP INC	1,290	99,110.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	740	82,406.40
		CROWN CASTLE INC	3,340	321,141.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,600	424,424.00
		EQUINIX INC	760	587,996.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	104,306.80
		EQUITY RESIDENTIAL	2,530	169,029.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	470	126,016.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,680	247,430.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	121,075.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	119,535.00
		INVITATION HOMES INC	4,240	128,260.00
		IRON MOUNTAIN INC	2,470	227,684.60
		KIMCO REALTY CORP	6,100	138,836.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	146,854.00
		PROLOGIS INC	7,230	821,689.50
		PUBLIC STORAGE	1,210	360,338.00
		REALTY INCOME CORP	7,180	425,702.20
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	114,940.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	800	158,192.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,630	479,317.50
		SUN COMMUNITIES INC	1,060	137,609.20
		UDR INC	2,200	85,998.00
		VENTAS INC	3,680	249,908.80
		VICI PROPERTIES INC	8,020	269,472.00
		WELLTOWER INC	5,060	849,169.20
		WEYERHAEUSER CO	6,410	167,621.50
		WP CAREY INC	1,560	106,267.20
	小計	銘柄数:33	100,500	8,514,762.00
				(1,264,186,714)
		組入時価比率:1.4%		87.4%
	ユーロ	COVIVIO	330	18,562.50
		GECINA SA	280	23,450.00
		KLEPIERRE	1,700	57,018.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	91,959.00
	小計	銘柄数:4	3,360	190,989.50
				(33,205,434)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	30,212.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	77,219.40
	小計	銘柄数:2	17,900	107,431.40
				(21,520,658)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	15,600	522,288.00
		SCENTRE GROUP	38,000	154,280.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	124,400.00
		VICINITY CENTRES	32,000	81,920.00
	小計	銘柄数:4	105,600	882,888.00
				(85,913,831)
		組入時価比率:0.1%		5.9%
	香港ドル	LINK REIT	19,600	813,400.00
	小計	銘柄数:1	19,600	813,400.00
				(15,487,136)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	91,426.62
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	57,804	130,637.04
	小計	銘柄数:2	90,810	222,063.66
				(25,650,573)
		組入時価比率:0.0%		1.8%
	合計			1,445,964,346
				(1,445,964,346)
	合計			1,445,964,346
				(1,445,964,346)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,802,200,495	-	3,847,746,657	45,546,162
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	88,004,945,320	-	88,792,855,234	△787,909,914
米ドル	67,395,436,261	-	68,007,395,269	△611,959,008
カナダドル	3,027,508,203	-	3,031,831,140	△4,322,937
ユーロ	8,112,343,239	-	8,193,882,840	△81,539,601
英ポンド	3,448,767,410	-	3,473,501,207	△24,733,797
スイスフラン	2,168,107,902	-	2,192,318,667	△24,210,765
スウェーデンクローナ	696,991,786	-	708,214,266	△11,222,480
ノルウェークローネ	134,777,190	-	136,228,092	△1,450,902
デンマーククローネ	455,518,612	-	459,889,740	△4,371,128
豪ドル	1,616,139,439	-	1,632,527,334	△16,387,895
ニュージーランドドル	44,220,039	-	44,519,583	△299,544
香港ドル	437,044,894	-	440,862,640	△3,817,746
シンガポールドル	323,150,286	-	325,448,586	△2,298,300
新シェケル	144,940,059	-	146,235,870	△1,295,811
合計	-	-	-	△742,363,752

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算