米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,081,553 | 161,365,114 |
| 投資信託受益証券 | 8,828,319,438 | 7,515,484,959 |
| 親投資信託受益証券 | 12,006,000 | 12,009,600 |
| 未収入金 | 135,714,497 | 203,416,587 |
| 未収利息 | 317 | 221 |
| 流動資産計 | 9,142,121,805 | 7,892,276,481 |
| 資産の部合計 | 9,142,121,805 | 7,892,276,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,098,155 | 21,712,442 |
| 未払解約金 | 123,151,495 | 233,246,898 |
| 未払受託者報酬 | 237,031 | 204,559 |
| 未払委託者報酬 | 6,320,797 | 5,454,882 |
| その他未払費用 | 23,692 | 20,443 |
| 流動負債計 | 156,831,170 | 260,639,224 |
| 負債の部合計 | 156,831,170 | 260,639,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,032,718,478 | 7,237,480,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,427,843 | 394,156,292 |
| （分配準備積立金） | 215,811,836 | 460,523,627 |
| 元本等合計 | 8,985,290,635 | 7,631,637,257 |
| 純資産の部合計 | 8,985,290,635 | 7,631,637,257 |
| 負債・純資産合計 | 9,142,121,805 | 7,892,276,481 |
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