米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2014年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,365,114 | 568,554,617 |
| 投資信託受益証券 | 7,515,484,959 | 9,351,506,710 |
| 親投資信託受益証券 | 12,009,600 | 12,014,400 |
| 未収入金 | 203,416,587 | － |
| 未収利息 | 221 | 778 |
| 流動資産計 | 7,892,276,481 | 9,932,076,505 |
| 資産の部合計 | 7,892,276,481 | 9,932,076,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 273,880,113 |
| 未払収益分配金 | 21,712,442 | 27,029,935 |
| 未払解約金 | 233,246,898 | 92,451,635 |
| 未払受託者報酬 | 204,559 | 251,322 |
| 未払委託者報酬 | 5,454,882 | 6,701,871 |
| その他未払費用 | 20,443 | 25,121 |
| 流動負債計 | 260,639,224 | 400,339,997 |
| 負債の部合計 | 260,639,224 | 400,339,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,237,480,965 | 9,009,978,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,156,292 | 521,758,051 |
| （分配準備積立金） | 460,523,627 | 610,290,885 |
| 元本等合計 | 7,631,637,257 | 9,531,736,508 |
| 純資産の部合計 | 7,631,637,257 | 9,531,736,508 |
| 負債・純資産合計 | 7,892,276,481 | 9,932,076,505 |
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