米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2015年2月19日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月28日至 2014年5月27日	自 2014年5月28日至 2014年11月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	338,799,640	289,652,100
受取利息	58,175	72,940
有価証券売買等損益	313,647,215	186,560,839
営業収益合計	652,505,030	476,285,879
営業費用
受託者報酬	1,338,393	1,393,245
委託者報酬	35,690,550	37,153,144
その他費用	133,779	139,262
営業費用合計	37,162,722	38,685,651
営業利益又は営業損失（△）	615,342,308	437,600,228
経常利益又は経常損失（△）	615,342,308	437,600,228
当期純利益又は当期純損失（△）	615,342,308	437,600,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,135,300	-3,726,590
中間剰余金又は中間欠損金（△）	394,156,292	521,758,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,441,624	273,024,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,441,624	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	273,024,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,275,415	148,164,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	148,164,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,275,415	－
分配金	149,789,082	438,585,146