米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,554,617 | 119,866,437 |
| 投資信託受益証券 | 9,351,506,710 | 7,998,193,314 |
| 親投資信託受益証券 | 12,014,400 | 12,018,000 |
| 未収入金 | － | 58,104,212 |
| 未収利息 | 778 | 131 |
| 流動資産計 | 9,932,076,505 | 8,188,182,094 |
| 資産の部合計 | 9,932,076,505 | 8,188,182,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 273,880,113 | － |
| 未払収益分配金 | 27,029,935 | 26,329,325 |
| 未払解約金 | 92,451,635 | 28,631,778 |
| 未払受託者報酬 | 251,322 | 219,040 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,871 | 5,841,026 |
| その他未払費用 | 25,121 | 21,896 |
| 流動負債計 | 400,339,997 | 61,043,065 |
| 負債の部合計 | 400,339,997 | 61,043,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,009,978,457 | 8,776,441,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 521,758,051 | -649,302,872 |
| （分配準備積立金） | 610,290,885 | 579,826,902 |
| 元本等合計 | 9,531,736,508 | 8,127,139,029 |
| 純資産の部合計 | 9,531,736,508 | 8,127,139,029 |
| 負債・純資産合計 | 9,932,076,505 | 8,188,182,094 |
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