米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,866,437 | 96,233,003 |
| 投資信託受益証券 | 7,998,193,314 | 4,584,410,463 |
| 親投資信託受益証券 | 12,018,000 | 12,021,600 |
| 未収入金 | 58,104,212 | 21,108,573 |
| 未収利息 | 131 | 105 |
| 流動資産計 | 8,188,182,094 | 4,713,773,744 |
| 資産の部合計 | 8,188,182,094 | 4,713,773,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,329,325 | 21,482,683 |
| 未払解約金 | 28,631,778 | 34,995,689 |
| 未払受託者報酬 | 219,040 | 134,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,841,026 | 3,580,062 |
| その他未払費用 | 21,896 | 13,415 |
| 流動負債計 | 61,043,065 | 60,206,102 |
| 負債の部合計 | 61,043,065 | 60,206,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,776,441,901 | 7,160,894,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,302,872 | -2,507,326,801 |
| （分配準備積立金） | 579,826,902 | 509,912,199 |
| 元本等合計 | 8,127,139,029 | 4,653,567,642 |
| 純資産の部合計 | 8,127,139,029 | 4,653,567,642 |
| 負債・純資産合計 | 8,188,182,094 | 4,713,773,744 |
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