米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,233,003 | 88,152,517 |
| 投資信託受益証券 | 4,584,410,463 | 4,450,611,412 |
| 親投資信託受益証券 | 12,021,600 | 12,021,600 |
| 未収入金 | 21,108,573 | 12,900,454 |
| 未収利息 | 105 | － |
| 流動資産計 | 4,713,773,744 | 4,563,685,983 |
| 資産の部合計 | 4,713,773,744 | 4,563,685,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,293,920 |
| 未払収益分配金 | 21,482,683 | 20,764,942 |
| 未払解約金 | 34,995,689 | 5,118,021 |
| 未払受託者報酬 | 134,253 | 117,390 |
| 未払委託者報酬 | 3,580,062 | 3,130,415 |
| 未払利息 | － | 241 |
| その他未払費用 | 13,415 | 11,731 |
| 流動負債計 | 60,206,102 | 35,436,660 |
| 負債の部合計 | 60,206,102 | 35,436,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,160,894,443 | 6,921,647,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,507,326,801 | -2,393,398,290 |
| （分配準備積立金） | 509,912,199 | 497,573,564 |
| 元本等合計 | 4,653,567,642 | 4,528,249,323 |
| 純資産の部合計 | 4,653,567,642 | 4,528,249,323 |
| 負債・純資産合計 | 4,713,773,744 | 4,563,685,983 |
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