米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,240,895 | 77,783,680 |
| 投資信託受益証券 | 4,233,814,780 | 4,592,963,767 |
| 親投資信託受益証券 | 12,018,000 | 12,013,200 |
| 未収入金 | 1,302,434 | 6,009,898 |
| 流動資産計 | 4,341,376,109 | 4,688,770,545 |
| 資産の部合計 | 4,341,376,109 | 4,688,770,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,996,386 | 2,194,465 |
| 未払収益分配金 | 19,943,117 | 21,889,213 |
| 未払解約金 | 4,671,753 | 5,063,138 |
| 未払受託者報酬 | 120,901 | 136,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,046 | 3,641,745 |
| 未払利息 | 258 | 213 |
| その他未払費用 | 12,082 | 13,646 |
| 流動負債計 | 45,968,543 | 32,938,986 |
| 負債の部合計 | 45,968,543 | 32,938,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,647,705,845 | 7,296,404,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,352,298,279 | -2,640,573,099 |
| （分配準備積立金） | 510,340,316 | 500,202,085 |
| 元本等合計 | 4,295,407,566 | 4,655,831,559 |
| 純資産の部合計 | 4,295,407,566 | 4,655,831,559 |
| 負債・純資産合計 | 4,341,376,109 | 4,688,770,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
