米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年8月23日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月28日至 2016年11月28日	自 2016年11月29日至 2017年5月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	206,634,520	231,187,810
有価証券売買等損益	-117,753,894	-153,805,651
営業収益合計	88,880,626	77,382,159
営業費用
支払利息	41,815	60,837
受託者報酬	736,199	810,573
委託者報酬	19,631,992	21,615,279
その他費用	73,560	80,998
営業費用合計	20,483,566	22,567,687
営業利益又は営業損失（△）	68,397,060	54,814,472
経常利益又は経常損失（△）	68,397,060	54,814,472
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	68,397,060	54,814,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,143,319	-5,780,278
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,352,298,279	-2,640,573,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,346,200	436,022,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,346,200	436,022,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,731,871	649,864,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,731,871	649,864,971
分配金	121,768,059	135,027,240