米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,783,680 | 72,296,051 |
| 投資信託受益証券 | 4,592,963,767 | 3,489,448,040 |
| 親投資信託受益証券 | 12,013,200 | 12,009,600 |
| 未収入金 | 6,009,898 | 2,404,572 |
| 流動資産計 | 4,688,770,545 | 3,576,158,263 |
| 資産の部合計 | 4,688,770,545 | 3,576,158,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,194,465 | 598,424 |
| 未払収益分配金 | 21,889,213 | 20,313,886 |
| 未払解約金 | 5,063,138 | 15,401,787 |
| 未払受託者報酬 | 136,566 | 101,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,641,745 | 2,705,179 |
| 未払利息 | 213 | 198 |
| その他未払費用 | 13,646 | 10,137 |
| 流動負債計 | 32,938,986 | 39,131,053 |
| 負債の部合計 | 32,938,986 | 39,131,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,296,404,658 | 6,771,295,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,640,573,099 | -3,234,268,233 |
| （分配準備積立金） | 500,202,085 | 478,051,858 |
| 元本等合計 | 4,655,831,559 | 3,537,027,210 |
| 純資産の部合計 | 4,655,831,559 | 3,537,027,210 |
| 負債・純資産合計 | 4,688,770,545 | 3,576,158,263 |
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