米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,350,622 | 34,070,979 |
| 投資信託受益証券 | 2,431,573,688 | 2,236,140,808 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,800 | 11,994,000 |
| 未収入金 | 17,706,227 | 1,403,808 |
| 流動資産計 | 2,499,629,337 | 2,283,609,595 |
| 資産の部合計 | 2,499,629,337 | 2,283,609,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 296,429 |
| 未払収益分配金 | 10,423,410 | 9,532,567 |
| 未払解約金 | 17,598,793 | 1,424,928 |
| 未払受託者報酬 | 66,386 | 40,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,297 | 1,082,217 |
| 未払利息 | 105 | 93 |
| その他未払費用 | 6,629 | 4,050 |
| 流動負債計 | 29,865,620 | 12,380,866 |
| 負債の部合計 | 29,865,620 | 12,380,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,211,705,492 | 4,766,283,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,741,941,775 | -2,495,054,992 |
| （分配準備積立金） | 417,669,244 | 406,139,905 |
| 元本等合計 | 2,469,763,717 | 2,271,228,729 |
| 純資産の部合計 | 2,469,763,717 | 2,271,228,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,499,629,337 | 2,283,609,595 |
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