米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,070,979 | 28,529,667 |
| 投資信託受益証券 | 2,236,140,808 | 1,746,228,700 |
| 親投資信託受益証券 | 11,994,000 | 11,989,200 |
| 未収入金 | 1,403,808 | 2,406,165 |
| 流動資産計 | 2,283,609,595 | 1,789,153,732 |
| 資産の部合計 | 2,283,609,595 | 1,789,153,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 296,429 | － |
| 未払収益分配金 | 9,532,567 | 8,783,671 |
| 未払解約金 | 1,424,928 | 2,216,977 |
| 未払受託者報酬 | 40,582 | 49,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,217 | 1,320,955 |
| 未払利息 | 93 | 78 |
| その他未払費用 | 4,050 | 4,942 |
| 流動負債計 | 12,380,866 | 12,376,162 |
| 負債の部合計 | 12,380,866 | 12,376,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,766,283,721 | 4,391,835,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,495,054,992 | -2,615,058,123 |
| （分配準備積立金） | 406,139,905 | 397,363,166 |
| 元本等合計 | 2,271,228,729 | 1,776,777,570 |
| 純資産の部合計 | 2,271,228,729 | 1,776,777,570 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,609,595 | 1,789,153,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
