米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,529,667 | 18,814,690 |
| 投資信託受益証券 | 1,746,228,700 | 1,379,872,620 |
| 親投資信託受益証券 | 11,989,200 | 11,985,600 |
| 未収入金 | 2,406,165 | 802,815 |
| 流動資産計 | 1,789,153,732 | 1,411,475,725 |
| 資産の部合計 | 1,789,153,732 | 1,411,475,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,699,790 |
| 未払収益分配金 | 8,783,671 | 2,244,801 |
| 未払解約金 | 2,216,977 | 160,897 |
| 未払受託者報酬 | 49,539 | 34,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,955 | 926,767 |
| 未払利息 | 78 | 51 |
| その他未払費用 | 4,942 | 3,466 |
| 流動負債計 | 12,376,162 | 5,070,528 |
| 負債の部合計 | 12,376,162 | 5,070,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,391,835,693 | 4,489,602,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,615,058,123 | -3,083,197,589 |
| （分配準備積立金） | 397,363,166 | 398,241,041 |
| 元本等合計 | 1,776,777,570 | 1,406,405,197 |
| 純資産の部合計 | 1,776,777,570 | 1,406,405,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,789,153,732 | 1,411,475,725 |
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