米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月27日 | 2020年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,814,690 | 16,922,782 |
| 投資信託受益証券 | 1,379,872,620 | 1,291,658,382 |
| 親投資信託受益証券 | 11,985,600 | 11,982,000 |
| 未収入金 | 802,815 | 17,302,644 |
| 流動資産計 | 1,411,475,725 | 1,337,865,808 |
| 資産の部合計 | 1,411,475,725 | 1,337,865,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,699,790 | － |
| 未払収益分配金 | 2,244,801 | 1,959,557 |
| 未払解約金 | 160,897 | 19,993,427 |
| 未払受託者報酬 | 34,756 | 32,980 |
| 未払委託者報酬 | 926,767 | 879,479 |
| 未払利息 | 51 | 46 |
| その他未払費用 | 3,466 | 3,288 |
| 流動負債計 | 5,070,528 | 22,868,777 |
| 負債の部合計 | 5,070,528 | 22,868,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,489,602,786 | 3,919,115,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,083,197,589 | -2,604,118,730 |
| （分配準備積立金） | 398,241,041 | 353,109,903 |
| 元本等合計 | 1,406,405,197 | 1,314,997,031 |
| 純資産の部合計 | 1,406,405,197 | 1,314,997,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,475,725 | 1,337,865,808 |
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