米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,922,782 | 21,082,311 |
| 投資信託受益証券 | 1,291,658,382 | 1,307,148,411 |
| 親投資信託受益証券 | 11,982,000 | 11,977,200 |
| 未収入金 | 17,302,644 | 41,903,185 |
| 流動資産計 | 1,337,865,808 | 1,382,111,107 |
| 資産の部合計 | 1,337,865,808 | 1,382,111,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,959,557 | 1,519,133 |
| 未払解約金 | 19,993,427 | 42,919,335 |
| 未払受託者報酬 | 32,980 | 36,980 |
| 未払委託者報酬 | 879,479 | 986,121 |
| 未払利息 | 46 | 57 |
| その他未払費用 | 3,288 | 3,690 |
| 流動負債計 | 22,868,777 | 45,465,316 |
| 負債の部合計 | 22,868,777 | 45,465,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,115,761 | 3,038,266,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,604,118,730 | -1,701,621,013 |
| （分配準備積立金） | 353,109,903 | 272,719,342 |
| 元本等合計 | 1,314,997,031 | 1,336,645,791 |
| 純資産の部合計 | 1,314,997,031 | 1,336,645,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,865,808 | 1,382,111,107 |
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