米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,012,001 | 25,165,765 |
| 投資信託受益証券 | 1,244,109,888 | 1,350,687,663 |
| 親投資信託受益証券 | 11,972,400 | 11,967,600 |
| 流動資産計 | 1,276,094,289 | 1,387,821,028 |
| 資産の部合計 | 1,276,094,289 | 1,387,821,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,315,633 | 1,099,145 |
| 未払解約金 | 2,915,504 | 4,229,206 |
| 未払受託者報酬 | 39,329 | 36,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,802 | 960,993 |
| 未払利息 | 54 | 68 |
| その他未払費用 | 3,924 | 3,596 |
| 流動負債計 | 5,323,246 | 6,329,046 |
| 負債の部合計 | 5,323,246 | 6,329,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,631,266,306 | 2,198,291,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,360,495,263 | -816,799,121 |
| （分配準備積立金） | 252,361,790 | 222,685,687 |
| 元本等合計 | 1,270,771,043 | 1,381,491,982 |
| 純資産の部合計 | 1,270,771,043 | 1,381,491,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,094,289 | 1,387,821,028 |
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