米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,165,765 | 27,872,060 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,687,663 | 1,209,631,808 |
| 親投資信託受益証券 | 11,967,600 | 11,965,200 |
| 未収入金 | － | 5,703,993 |
| 流動資産計 | 1,387,821,028 | 1,255,173,061 |
| 資産の部合計 | 1,387,821,028 | 1,255,173,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,099,145 | 999,799 |
| 未払解約金 | 4,229,206 | 3,860,731 |
| 未払受託者報酬 | 36,038 | 35,819 |
| 未払委託者報酬 | 960,993 | 955,192 |
| 未払利息 | 68 | 38 |
| その他未払費用 | 3,596 | 3,572 |
| 流動負債計 | 6,329,046 | 5,855,151 |
| 負債の部合計 | 6,329,046 | 5,855,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,291,103 | 1,999,598,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,799,121 | -750,280,127 |
| （分配準備積立金） | 222,685,687 | 205,417,554 |
| 元本等合計 | 1,381,491,982 | 1,249,317,910 |
| 純資産の部合計 | 1,381,491,982 | 1,249,317,910 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,821,028 | 1,255,173,061 |
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