米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,872,060 | 23,411,769 |
| 投資信託受益証券 | 1,209,631,808 | 1,001,360,850 |
| 親投資信託受益証券 | 11,965,200 | 11,962,800 |
| 未収入金 | 5,703,993 | － |
| 流動資産計 | 1,255,173,061 | 1,036,735,419 |
| 資産の部合計 | 1,255,173,061 | 1,036,735,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 999,799 | 924,324 |
| 未払解約金 | 3,860,731 | 709,082 |
| 未払受託者報酬 | 35,819 | 30,655 |
| 未払委託者報酬 | 955,192 | 817,486 |
| 未払利息 | 38 | 32 |
| その他未払費用 | 3,572 | 3,055 |
| 流動負債計 | 5,855,151 | 2,484,634 |
| 負債の部合計 | 5,855,151 | 2,484,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,999,598,037 | 1,848,648,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,280,127 | -814,397,943 |
| （分配準備積立金） | 205,417,554 | 204,476,600 |
| 元本等合計 | 1,249,317,910 | 1,034,250,785 |
| 純資産の部合計 | 1,249,317,910 | 1,034,250,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,173,061 | 1,036,735,419 |
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