米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,411,769 | 10,464,039 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,360,850 | 1,037,466,117 |
| 親投資信託受益証券 | 11,962,800 | 11,959,200 |
| 流動資産計 | 1,036,735,419 | 1,059,889,356 |
| 資産の部合計 | 1,036,735,419 | 1,059,889,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 924,324 | 824,572 |
| 未払解約金 | 709,082 | 3,244,031 |
| 未払受託者報酬 | 30,655 | 29,020 |
| 未払委託者報酬 | 817,486 | 773,798 |
| 未払利息 | 32 | 14 |
| その他未払費用 | 3,055 | 2,891 |
| 流動負債計 | 2,484,634 | 4,874,326 |
| 負債の部合計 | 2,484,634 | 4,874,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,648,728 | 1,649,145,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -814,397,943 | -594,130,613 |
| （分配準備積立金） | 204,476,600 | 197,768,292 |
| 元本等合計 | 1,034,250,785 | 1,055,015,030 |
| 純資産の部合計 | 1,034,250,785 | 1,055,015,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,735,419 | 1,059,889,356 |
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