米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,464,039 | 12,437,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,037,466,117 | 971,219,418 |
| 親投資信託受益証券 | 11,959,200 | 11,959,200 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 1,059,889,356 | 995,616,545 |
| 資産の部合計 | 1,059,889,356 | 995,616,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 824,572 | 680,265 |
| 未払解約金 | 3,244,031 | 937,914 |
| 未払受託者報酬 | 29,020 | 24,500 |
| 未払委託者報酬 | 773,798 | 653,304 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 2,891 | 2,440 |
| 流動負債計 | 4,874,326 | 2,298,423 |
| 負債の部合計 | 4,874,326 | 2,298,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,145,643 | 1,360,531,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,130,613 | -367,212,908 |
| （分配準備積立金） | 197,768,292 | 175,196,088 |
| 元本等合計 | 1,055,015,030 | 993,318,122 |
| 純資産の部合計 | 1,055,015,030 | 993,318,122 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,889,356 | 995,616,545 |
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