米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,437,901 | 108,633,034 |
| 投資信託受益証券 | 971,219,418 | 1,106,825,178 |
| 親投資信託受益証券 | 11,959,200 | 11,966,400 |
| 未収利息 | 26 | 699 |
| 流動資産計 | 995,616,545 | 1,227,425,311 |
| 資産の部合計 | 995,616,545 | 1,227,425,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,797,306 |
| 未払収益分配金 | 680,265 | 660,989 |
| 未払解約金 | 937,914 | 9,210,278 |
| 未払受託者報酬 | 24,500 | 30,150 |
| 未払委託者報酬 | 653,304 | 804,015 |
| その他未払費用 | 2,440 | 3,006 |
| 流動負債計 | 2,298,423 | 18,505,744 |
| 負債の部合計 | 2,298,423 | 18,505,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,531,030 | 1,321,978,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,212,908 | -113,058,696 |
| （分配準備積立金） | 175,196,088 | 248,054,437 |
| 元本等合計 | 993,318,122 | 1,208,919,567 |
| 純資産の部合計 | 993,318,122 | 1,208,919,567 |
| 負債・純資産合計 | 995,616,545 | 1,227,425,311 |
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