米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 6,119,948 |
| コール・ローン | 108,633,034 | 9,465,748 |
| 投資信託受益証券 | 1,106,825,178 | 983,044,763 |
| 親投資信託受益証券 | 11,966,400 | 78,918 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,193,167 |
| 未収利息 | 699 | 125 |
| 流動資産計 | 1,227,425,311 | 1,002,902,669 |
| 資産の部合計 | 1,227,425,311 | 1,002,902,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,797,306 | － |
| 未払収益分配金 | 660,989 | 566,686 |
| 未払解約金 | 9,210,278 | 1,058,687 |
| 未払受託者報酬 | 30,150 | 26,759 |
| 未払委託者報酬 | 804,015 | 713,606 |
| その他未払費用 | 3,006 | 2,665 |
| 流動負債計 | 18,505,744 | 2,368,403 |
| 負債の部合計 | 18,505,744 | 2,368,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,978,263 | 1,133,372,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,058,696 | -132,837,899 |
| （分配準備積立金） | 248,054,437 | 243,722,369 |
| 元本等合計 | 1,208,919,567 | 1,000,534,266 |
| 純資産の部合計 | 1,208,919,567 | 1,000,534,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,425,311 | 1,002,902,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
