- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
①【純資産の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月27日) | 8,985 | 9,012 | 0.9947 | 0.9977 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月27日) | 7,631 | 7,653 | 1.0545 | 1.0575 |
| 第3特定期間 | (2014年11月27日) | 9,531 | 9,558 | 1.0579 | 1.0609 |
| 2013年12月末日 | 8,976 | ― | 0.9882 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 8,760 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2月末日 | 8,469 | ― | 0.9901 | ― | |
| 3月末日 | 8,197 | ― | 0.9891 | ― | |
| 4月末日 | 8,023 | ― | 1.0226 | ― | |
| 5月末日 | 7,585 | ― | 1.0528 | ― | |
| 6月末日 | 7,759 | ― | 1.0624 | ― | |
| 7月末日 | 8,153 | ― | 1.0447 | ― | |
| 8月末日 | 8,895 | ― | 1.0933 | ― | |
| 9月末日 | 9,351 | ― | 1.0831 | ― | |
| 10月末日 | 8,938 | ― | 1.0260 | ― | |
| 11月末日 | 9,575 | ― | 1.0579 | ― | |
| 12月末日 | 9,066 | ― | 0.9735 | ― | |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月27日) | 75,277 | 75,506 | 0.9872 | 0.9902 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月27日) | 63,924 | 64,106 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間 | (2014年11月27日) | 112,671 | 112,950 | 1.2122 | 1.2152 |
| 2013年12月末日 | 76,518 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 72,311 | ― | 0.9911 | ― | |
| 2月末日 | 70,315 | ― | 0.9923 | ― | |
| 3月末日 | 68,485 | ― | 0.9905 | ― | |
| 4月末日 | 65,841 | ― | 1.0247 | ― | |
| 5月末日 | 64,064 | ― | 1.0518 | ― | |
| 6月末日 | 66,412 | ― | 1.0578 | ― | |
| 7月末日 | 75,441 | ― | 1.0471 | ― | |
| 8月末日 | 85,752 | ― | 1.1111 | ― | |
| 9月末日 | 99,822 | ― | 1.1576 | ― | |
| 10月末日 | 101,814 | ― | 1.0942 | ― | |
| 11月末日 | 112,841 | ― | 1.2122 | ― | |
| 12月末日 | 105,154 | ― | 1.1424 | ― | |
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