有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
①【純資産の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月27日) | 8,985 | 9,012 | 0.9947 | 0.9977 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月27日) | 7,631 | 7,653 | 1.0545 | 1.0575 |
| 第3特定期間 | (2014年11月27日) | 9,531 | 9,558 | 1.0579 | 1.0609 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月27日) | 8,127 | 8,153 | 0.9260 | 0.9290 |
| 第5特定期間 | (2015年11月27日) | 4,653 | 4,675 | 0.6499 | 0.6529 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月27日) | 4,528 | 4,549 | 0.6542 | 0.6572 |
| 第7特定期間 | (2016年11月28日) | 4,295 | 4,315 | 0.6461 | 0.6491 |
| 第8特定期間 | (2017年 5月29日) | 4,655 | 4,677 | 0.6381 | 0.6411 |
| 第9特定期間 | (2017年11月27日) | 3,537 | 3,557 | 0.5224 | 0.5254 |
| 第10特定期間 | (2018年 5月28日) | 3,022 | 3,040 | 0.5114 | 0.5144 |
| 第11特定期間 | (2018年11月27日) | 2,469 | 2,480 | 0.4739 | 0.4759 |
| 第12特定期間 | (2019年 5月27日) | 2,271 | 2,280 | 0.4765 | 0.4785 |
| 第13特定期間 | (2019年11月27日) | 1,776 | 1,785 | 0.4046 | 0.4066 |
| 第14特定期間 | (2020年 5月27日) | 1,406 | 1,408 | 0.3133 | 0.3138 |
| 第15特定期間 | (2020年11月27日) | 1,314 | 1,316 | 0.3355 | 0.3360 |
| 第16特定期間 | (2021年 5月27日) | 1,336 | 1,338 | 0.4399 | 0.4404 |
| 第17特定期間 | (2021年11月29日) | 1,270 | 1,272 | 0.4830 | 0.4835 |
| 第18特定期間 | (2022年 5月27日) | 1,381 | 1,382 | 0.6284 | 0.6289 |
| 2021年 6月末日 | 1,351 | ― | 0.4559 | ― | |
| 7月末日 | 1,307 | ― | 0.4462 | ― | |
| 8月末日 | 1,245 | ― | 0.4372 | ― | |
| 9月末日 | 1,286 | ― | 0.4634 | ― | |
| 10月末日 | 1,350 | ― | 0.5001 | ― | |
| 11月末日 | 1,251 | ― | 0.4756 | ― | |
| 12月末日 | 1,225 | ― | 0.4722 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,316 | ― | 0.5257 | ― | |
| 2月末日 | 1,353 | ― | 0.5468 | ― | |
| 3月末日 | 1,430 | ― | 0.6061 | ― | |
| 4月末日 | 1,315 | ― | 0.5977 | ― | |
| 5月末日 | 1,399 | ― | 0.6445 | ― | |
| 6月末日 | 1,187 | ― | 0.5601 | ― | |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月27日) | 75,277 | 75,506 | 0.9872 | 0.9902 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月27日) | 63,924 | 64,106 | 1.0522 | 1.0552 |
| 第3特定期間 | (2014年11月27日) | 112,671 | 112,950 | 1.2122 | 1.2152 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月27日) | 90,157 | 90,401 | 1.1106 | 1.1136 |
| 第5特定期間 | (2015年11月27日) | 51,134 | 51,330 | 0.7832 | 0.7862 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月27日) | 43,881 | 44,065 | 0.7183 | 0.7213 |
| 第7特定期間 | (2016年11月28日) | 41,750 | 41,920 | 0.7359 | 0.7389 |
| 第8特定期間 | (2017年 5月29日) | 40,953 | 41,123 | 0.7255 | 0.7285 |
| 第9特定期間 | (2017年11月27日) | 30,768 | 30,921 | 0.6005 | 0.6035 |
| 第10特定期間 | (2018年 5月28日) | 25,628 | 25,760 | 0.5817 | 0.5847 |
| 第11特定期間 | (2018年11月27日) | 22,526 | 22,605 | 0.5676 | 0.5696 |
| 第12特定期間 | (2019年 5月27日) | 20,804 | 20,878 | 0.5645 | 0.5665 |
| 第13特定期間 | (2019年11月27日) | 16,425 | 16,493 | 0.4845 | 0.4865 |
| 第14特定期間 | (2020年 5月27日) | 11,894 | 11,910 | 0.3666 | 0.3671 |
| 第15特定期間 | (2020年11月27日) | 11,164 | 11,179 | 0.3812 | 0.3817 |
| 第16特定期間 | (2021年 5月27日) | 12,094 | 12,106 | 0.5216 | 0.5221 |
| 第17特定期間 | (2021年11月29日) | 11,487 | 11,497 | 0.5999 | 0.6004 |
| 第18特定期間 | (2022年 5月27日) | 13,460 | 13,468 | 0.8642 | 0.8647 |
| 2021年 6月末日 | 12,310 | ― | 0.5499 | ― | |
| 7月末日 | 11,598 | ― | 0.5342 | ― | |
| 8月末日 | 11,176 | ― | 0.5232 | ― | |
| 9月末日 | 11,695 | ― | 0.5615 | ― | |
| 10月末日 | 12,276 | ― | 0.6169 | ― | |
| 11月末日 | 11,160 | ― | 0.5847 | ― | |
| 12月末日 | 11,009 | ― | 0.5898 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,883 | ― | 0.6592 | ― | |
| 2月末日 | 11,845 | ― | 0.6846 | ― | |
| 3月末日 | 13,129 | ― | 0.8000 | ― | |
| 4月末日 | 13,141 | ― | 0.8263 | ― | |
| 5月末日 | 13,774 | ― | 0.8868 | ― | |
| 6月末日 | 11,967 | ― | 0.8287 | ― | |
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