訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

【提出】
2019/04/24 9:08
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2013年 5月21日～2013年11月27日0.0150円
第2特定期間2013年11月28日～2014年 5月27日0.0180円
第3特定期間2014年 5月28日～2014年11月27日0.0580円
第4特定期間2014年11月28日～2015年 5月27日0.0180円
第5特定期間2015年 5月28日～2015年11月27日0.0180円
第6特定期間2015年11月28日～2016年 5月27日0.0180円
第7特定期間2016年 5月28日～2016年11月28日0.0180円
第8特定期間2016年11月29日～2017年 5月29日0.0180円
第9特定期間2017年 5月30日～2017年11月27日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2013年 5月21日～2013年11月27日0.0150円
第2特定期間2013年11月28日～2014年 5月27日0.0180円
第3特定期間2014年 5月28日～2014年11月27日0.0580円
第4特定期間2014年11月28日～2015年 5月27日0.0180円
第5特定期間2015年 5月28日～2015年11月27日0.0180円
第6特定期間2015年11月28日～2016年 5月27日0.0180円
第7特定期間2016年 5月28日～2016年11月28日0.0180円
第8特定期間2016年11月29日～2017年 5月29日0.0180円
第9特定期間2017年 5月30日～2017年11月27日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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