有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

【提出】
2025/08/26 9:01
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間1口当たりの分配金
第5特定期間2015年 5月28日～2015年11月27日0.0180円
第6特定期間2015年11月28日～2016年 5月27日0.0180円
第7特定期間2016年 5月28日～2016年11月28日0.0180円
第8特定期間2016年11月29日～2017年 5月29日0.0180円
第9特定期間2017年 5月30日～2017年11月27日0.0180円
第10特定期間2017年11月28日～2018年 5月28日0.0180円
第11特定期間2018年 5月29日～2018年11月27日0.0160円
第12特定期間2018年11月28日～2019年 5月27日0.0120円
第13特定期間2019年 5月28日～2019年11月27日0.0120円
第14特定期間2019年11月28日～2020年 5月27日0.0090円
第15特定期間2020年 5月28日～2020年11月27日0.0030円
第16特定期間2020年11月28日～2021年 5月27日0.0030円
第17特定期間2021年 5月28日～2021年11月29日0.0030円
第18特定期間2021年11月30日～2022年 5月27日0.0030円
第19特定期間2022年 5月28日～2022年11月28日0.0030円
第20特定期間2022年11月29日～2023年 5月29日0.0030円
第21特定期間2023年 5月30日～2023年11月27日0.0030円
第22特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日0.0030円
第23特定期間2024年 5月28日～2024年11月27日0.0030円
第24特定期間2024年11月28日～2025年 5月27日0.0030円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間1口当たりの分配金
第5特定期間2015年 5月28日～2015年11月27日0.0180円
第6特定期間2015年11月28日～2016年 5月27日0.0180円
第7特定期間2016年 5月28日～2016年11月28日0.0180円
第8特定期間2016年11月29日～2017年 5月29日0.0180円
第9特定期間2017年 5月30日～2017年11月27日0.0180円
第10特定期間2017年11月28日～2018年 5月28日0.0180円
第11特定期間2018年 5月29日～2018年11月27日0.0160円
第12特定期間2018年11月28日～2019年 5月27日0.0120円
第13特定期間2019年 5月28日～2019年11月27日0.0120円
第14特定期間2019年11月28日～2020年 5月27日0.0090円
第15特定期間2020年 5月28日～2020年11月27日0.0030円
第16特定期間2020年11月28日～2021年 5月27日0.0030円
第17特定期間2021年 5月28日～2021年11月29日0.0030円
第18特定期間2021年11月30日～2022年 5月27日0.0030円
第19特定期間2022年 5月28日～2022年11月28日0.0030円
第20特定期間2022年11月29日～2023年 5月29日0.0030円
第21特定期間2023年 5月30日～2023年11月27日0.0030円
第22特定期間2023年11月28日～2024年 5月27日0.0030円
第23特定期間2024年 5月28日～2024年11月27日0.0030円
第24特定期間2024年11月28日～2025年 5月27日0.0030円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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