メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2015年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,358,899 | 1,167,930 |
| コール・ローン | 445,016,978 | 61,456,414 |
| 株式 | 4,587,666,555 | 1,692,481,800 |
| 国債証券 | 21,667,645,116 | 7,978,106,934 |
| 派生商品評価勘定 | 230,727 | － |
| 未収入金 | 179,966,740 | － |
| 未収利息 | 83,817,520 | 38,065,589 |
| 前払費用 | 675,133 | 397,739 |
| その他未収収益 | － | 19,958,849 |
| 流動資産計 | 27,006,377,668 | 9,791,635,255 |
| 資産の部合計 | 27,006,377,668 | 9,791,635,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 328,610,060 | 51,524,636 |
| 未払受託者報酬 | 8,733,640 | 22,860 |
| 未払委託者報酬 | 157,204,451 | 411,511 |
| その他未払費用 | 1,241,759 | 2,720 |
| 流動負債計 | 495,789,910 | 51,961,727 |
| 負債の部合計 | 495,789,910 | 51,961,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,083,935,522 | 9,227,051,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,652,236 | 512,622,169 |
| 純資産の部合計 | 26,510,587,758 | 9,739,673,528 |
| 負債・純資産合計 | 27,006,377,668 | 9,791,635,255 |
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