メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,725,465 | 13,459,681 |
| コール・ローン | 69,498,593 | 33,869,077 |
| 株式 | 1,093,715,763 | 638,520,171 |
| 国債証券 | 4,828,211,178 | 3,251,222,630 |
| 未収入金 | 35,502,961 | － |
| 未収配当金 | － | 45,727 |
| 未収利息 | 20,294,578 | 14,038,160 |
| 前払費用 | 129,176 | 85,212 |
| その他未収収益 | － | 7,834,407 |
| 流動資産計 | 6,056,077,714 | 3,959,075,065 |
| 資産の部合計 | 6,056,077,714 | 3,959,075,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 315,277 | － |
| 未払解約金 | 52,155,198 | 8,859,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,798 | 8,345 |
| 未払委託者報酬 | 29,371,487 | 150,225 |
| その他未払費用 | 442,201 | 903 |
| 流動負債計 | 83,915,961 | 9,019,387 |
| 負債の部合計 | 83,915,961 | 9,019,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,705,025,547 | 4,425,891,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,136,206 | -475,835,640 |
| 純資産の部合計 | 5,972,161,753 | 3,950,055,678 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,077,714 | 3,959,075,065 |
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