メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 379,195 | 8,563,651 |
| 金銭信託 | 349,964 | 167,622 |
| コール・ローン | 38,457,763 | 16,061,797 |
| 株式 | 565,358,229 | 450,863,654 |
| 国債証券 | 2,487,800,428 | 2,022,445,635 |
| 派生商品評価勘定 | － | 605,581 |
| 未収入金 | － | 21,218,364 |
| 未収利息 | 10,241,493 | 8,886,075 |
| 前払費用 | 44,017 | 38,099 |
| その他未収収益 | － | 2,605,362 |
| 流動資産計 | 3,102,631,089 | 2,531,455,840 |
| 資産の部合計 | 3,102,631,089 | 2,531,455,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,230,490 | 18,183,761 |
| 未払受託者報酬 | 906,522 | 723,439 |
| 未払委託者報酬 | 16,316,709 | 13,021,213 |
| その他未払費用 | 149,862 | 125,799 |
| 流動負債計 | 20,603,583 | 32,054,212 |
| 負債の部合計 | 20,603,583 | 32,054,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,994,176,110 | 3,437,427,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -912,148,604 | -938,026,301 |
| 純資産の部合計 | 3,082,027,506 | 2,499,401,628 |
| 負債・純資産合計 | 3,102,631,089 | 2,531,455,840 |
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