メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月12日 | 2018年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,099,299 | 7,569,639 |
| 金銭信託 | 304,895 | 788,051 |
| コール・ローン | 27,386,676 | 23,220,412 |
| 株式 | 515,704,720 | 404,094,173 |
| 国債証券 | 2,277,880,128 | 1,825,178,342 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,468 |
| 未収入金 | － | 11,446,090 |
| 未収利息 | 9,042,559 | 6,855,982 |
| 前払費用 | 37,703 | 160,431 |
| その他未収収益 | － | 1,688,048 |
| 流動資産計 | 2,854,455,980 | 2,281,027,636 |
| 資産の部合計 | 2,854,455,980 | 2,281,027,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,591,081 | 12,289,385 |
| 未払受託者報酬 | 687,334 | 643,015 |
| 未払委託者報酬 | 12,371,435 | 11,573,821 |
| その他未払費用 | 115,769 | 114,984 |
| 流動負債計 | 15,765,619 | 24,621,205 |
| 負債の部合計 | 15,765,619 | 24,621,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,092,693,454 | 2,651,745,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,003,093 | -395,339,018 |
| 純資産の部合計 | 2,838,690,361 | 2,256,406,431 |
| 負債・純資産合計 | 2,854,455,980 | 2,281,027,636 |
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