メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,725,465 | 379,195 |
| 金銭信託 | － | 349,964 |
| コール・ローン | 69,498,593 | 38,457,763 |
| 株式 | 1,093,715,763 | 565,358,229 |
| 国債証券 | 4,828,211,178 | 2,487,800,428 |
| 未収入金 | 35,502,961 | － |
| 未収利息 | 20,294,578 | 10,241,493 |
| 前払費用 | 129,176 | 44,017 |
| 流動資産計 | 6,056,077,714 | 3,102,631,089 |
| 資産の部合計 | 6,056,077,714 | 3,102,631,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 315,277 | － |
| 未払解約金 | 52,155,198 | 3,230,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,798 | 906,522 |
| 未払委託者報酬 | 29,371,487 | 16,316,709 |
| その他未払費用 | 442,201 | 149,862 |
| 流動負債計 | 83,915,961 | 20,603,583 |
| 負債の部合計 | 83,915,961 | 20,603,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,705,025,547 | 3,994,176,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,136,206 | -912,148,604 |
| 純資産の部合計 | 5,972,161,753 | 3,082,027,506 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,077,714 | 3,102,631,089 |
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