メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 379,195 | 24,099,299 |
| 金銭信託 | 349,964 | 304,895 |
| コール・ローン | 38,457,763 | 27,386,676 |
| 株式 | 565,358,229 | 515,704,720 |
| 国債証券 | 2,487,800,428 | 2,277,880,128 |
| 未収利息 | 10,241,493 | 9,042,559 |
| 前払費用 | 44,017 | 37,703 |
| 流動資産計 | 3,102,631,089 | 2,854,455,980 |
| 資産の部合計 | 3,102,631,089 | 2,854,455,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,230,490 | 2,591,081 |
| 未払受託者報酬 | 906,522 | 687,334 |
| 未払委託者報酬 | 16,316,709 | 12,371,435 |
| その他未払費用 | 149,862 | 115,769 |
| 流動負債計 | 20,603,583 | 15,765,619 |
| 負債の部合計 | 20,603,583 | 15,765,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,994,176,110 | 3,092,693,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -912,148,604 | -254,003,093 |
| 純資産の部合計 | 3,082,027,506 | 2,838,690,361 |
| 負債・純資産合計 | 3,102,631,089 | 2,854,455,980 |
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