純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.7716円	0.7271円
	(1万口当たり純資産額)	(7,716円)	(7,271円)

2017/04/12 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年1月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	319	52,359
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	53	9,967
単位型公社債投資信託	3	111
合計	375	62,437

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」

		(平成29年1月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,623,337	1.19
純資産総額		2,563,512,432	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,236,049	1,236,049	40,474,166
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	460,336	460,336	460,336
当期変動額合計	460,336	460,336	4,182,680
当期末残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/04/12 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			6,379,815
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	26,510,587,758	26,510,587,758	1.0164	1.0164
(平成26年7月14日)
第2計算期間末	5,972,161,753	5,972,161,753	1.0468	1.0468
(平成27年7月13日)
第3計算期間末	3,082,027,506	3,082,027,506	0.7716	0.7716
(平成28年7月12日)
平成28年1月末日	3,937,695,551	-	0.8990	-
2月末日	3,630,340,560	-	0.8484	-
3月末日	3,837,545,549	-	0.9051	-
4月末日	3,703,307,809	-	0.8832	-
5月末日	3,441,941,112	-	0.8344	-
6月末日	3,098,761,469	-	0.7734	-
7月末日	3,037,017,296	-	0.7693	-
8月末日	2,970,632,905	-	0.7694	-
9月末日	2,736,909,755	-	0.7246	-
10月末日	2,883,131,591	-	0.7775	-
11月末日	2,745,597,673	-	0.7540	-
12月末日	2,705,201,517	-	0.7802	-
平成29年1月末日	2,563,512,432	-	0.7651	-

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