有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月28日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
| 平成26年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 26,510,587,758 | 26,510,587,758 | 1.0164 | 1.0164 |
| (平成26年7月14日) | ||||
| 平成25年7月末日 | 52,225,467,360 | - | 0.9328 | - |
| 8月末日 | 48,148,099,911 | - | 0.8830 | - |
| 9月末日 | 47,920,421,106 | - | 0.9150 | - |
| 10月末日 | 46,479,684,132 | - | 0.9380 | - |
| 11月末日 | 43,064,402,954 | - | 0.9771 | - |
| 12月末日 | 39,457,236,578 | - | 1.0060 | - |
| 平成26年1月末日 | 34,911,173,328 | - | 0.9555 | - |
| 2月末日 | 33,288,973,501 | - | 0.9540 | - |
| 3月末日 | 32,111,267,603 | - | 0.9889 | - |
| 4月末日 | 30,365,776,933 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 29,293,088,056 | - | 1.0093 | - |
| 6月末日 | 27,265,899,665 | - | 1.0131 | - |
| 7月末日 | 25,378,792,863 | - | 1.0247 | - |
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