半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
| 平成27年1月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年1月末日 | 34,911,173,328 | - | 0.9555 | - | |
| 2月末日 | 33,288,973,501 | - | 0.9540 | - | |
| 3月末日 | 32,111,267,603 | - | 0.9889 | - | |
| 4月末日 | 30,365,776,933 | - | 0.9893 | - | |
| 5月末日 | 29,293,088,056 | - | 1.0093 | - | |
| 6月末日 | 27,265,899,665 | - | 1.0131 | - | |
| 7月末日 | 25,378,792,863 | - | 1.0247 | - | |
| 8月末日 | 23,386,701,671 | - | 1.0435 | - | |
| 9月末日 | 17,147,686,846 | - | 1.0551 | - | |
| 10月末日 | 16,202,454,429 | - | 1.0705 | - | |
| 11月末日 | 12,283,381,241 | - | 1.1344 | - | |
| 12月末日 | 10,110,560,902 | - | 1.0718 | - | |
| 平成27年1月末日 | 9,424,272,282 | - | 1.0606 | - | |
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