純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/26 9:41

#2 中間注記表（連結）

第1期(平成26年 4月 3日現在)		当中間計算期間末(平成26年10月 3日現在)
1口当たりの純資産額	8,647円	1口当たりの純資産額	8,105円

2014/12/26 9:41

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
・平成26年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託の総ファンド数は65本であり、当該ファンドの純資産総額の合計は357,964百万円です。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	41	295,041
単位型株式投資信託	17	58,970
単位型公社債投資信託	7	3,953
合計	65	357,964

2014/12/26 9:41

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,542,119,372	38.86
合計(純資産総額)		6,542,113,772	100.00

その他の資産の投資状況

2014/12/26 9:41

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②減損リスク

2014/12/26 9:41

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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